ADB Détecteur
!Type:Invst
^
D31/07'2003
T4,110.75
NBuy
YEcureuil Europe Sécurité 22
I150
Q27
O60.75
^
Dans lesquels:
T = montant global
I = cours
Q = quantité
O = montant commissions
Les ventilations et les virements sont bien pris en compte lors de l'importation des fichiers QIF en provenance de money.
Il reste un petit soucis (vraiment un détail) : lors de l'importation, s'il existe un solde initial au compte importé et donc un premier enregistrement en tête du fichier QIF de la forme:
P Solde initial
L [ Libellé du compte concerné]
BM affiche le message suivant lors de l'importation: "Les informations du fichier importé indiquent un virement vers un compte spécifié. Pourtant..... etc "
Il suffit de valider et l'importation continue.
Merci et félicitations pour votre réactivité.
Merci
Merci
Erreur : Anomalie ventilations incohérentes.
Merci pour votre aide
Quand le solde initial d'un compte dans MONEY est différent de zéro, le 1er enregistrement du fichier QIF est:
!Type : Bank
D17/12/1999 Identique à la date du 1er mouvement du compte
T 5,000.00
CX
PSolde initial libellé généré par MONEY
L[Libellé du compte] libellé du propre compte
^
BM coïnce pour ce qu'il considère comme un virement à "soi-mëme" et il ne rend plus la main lors de l'importation, il faut le stopper à la "hussarde" (fin de tâche).
Merci pour votre aide
La structure de ce genre d'opération dans le fichier QIF généré par MONEY est le suivant:
^
CX
T-85.33
P TIERS
L RUBRIQUE: SOUS-RUBRIQUE
S RUBRIQUE:SOUS-RUBRIQUE
$-43.33
S RUBRIQUE:SOUS-RUBRIQUE
$-42.00
^
Je ne sais pas si le nombre de ventilations est limité
Bien à vous
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