Bien que l'opération ne soit pas la même, il me semble que la solution sera la même que pour le topic que vous avez posté sur les attributions gratuites.

C'est d'autant plus curieux que les 5 décimales apparaissent bien dans les champs mais sans possibilité d'y accéder.

Donc, si je préfère les relevés faits manuellement, je ne peux pas saisir d'écritures comportant plusieurs opérations.
C'est bien cela ?

Bonjour Olivier,
Je n'arrive pas à accéder aux lignes de l'onglet Valeurs Mobilières de la fiche Opérations (elles sont vides et grisées et la premières ligne, non grisée je ne peux rien y saisir.
Ai-je raté quelque chose ou est-ce un mauvais paramétrage de ma part ?
Nous somme bien d'accord que l'écriture est créée à partir du compte espèce dans le cas d'un PEA ?

De plus, dans cet onglet Valeurs Mobilières, je ne vois pas la date de négociation. Elément important dans le cas de négociations en règlement différé car si tu achètes des titres le 2 du mois et qu'entre le 2 et la date de règlement-livraison (le dernier jour du mois) une OST à lieu, c'est l'acheteur qui en bénéficie.
Comment comptabilises-tu cette OST si les titres ne sont comptabilisés qu'à la date de règlement-livraison ?

Olivier Muet:
Je n'ai pas bien compris comment cela fonctionnait.
Sur une écriture espèce, j'associe des valeurs mobilières, mais je ne vois pas où j'indique les différents éléments des négociations : date de la négociation (qui est différente de la date de règlement dans le cas d'une négociation à règlement différé, la quantité, le prix unitaire, les frais. Sans ces informations, BanqueManager ne peut pas ventiler le montant entre les différentes valeurs mobilières.

Olivier Muet:
Wouah !!!
Tu veux dire qu'un établissement passerait une seule ligne au crédit ou au débit du compte, représentant le solde des achats et des ventes d'une même journée concernant plusieurs valeurs mobilières différentes ?
C'est une véritable usine à gaz pour que le client s'y reconnaisse; mais il doit également recevoir des avis d'opérés (autant d'avis d'opérés que d'achats et de ventes dans la journée). Sinon c'est impointable.
Par contre, Il s'agit peut-être des écritures concernant les négociations à règlement différé ?

Olivier Muet:

Il y a quelque chose qui doit m'échapper!!!

Qu'il s'agisse d'un achat, d'une vente, d'un dividende, d'une attribution gratuite ou d'une souscription; une seule VM est concernée.
Si tu penses aux assimilations, échanges, fusions, ... , deux VM sont concernées mais nous avons deux écritures : une sortie de titres sur la première et une entrée sur la seconde. Donc à chaque écriture ne correspond qu'une VM.

Olivier peux-tu, s'il te plait, être plus explicite ?

Olivier Muet:
Oui, mais le filtre à ses limites et ses inconvénients :

1) Si j'ai (par exemple) des EDF et des EDF Energies Nouvelles dans mon compte titres, je pourrai filtrer les EDF Energies Nouvelles mais pas les EDF qui se trouveront mélanger avec les EDF Energies Nouvelles.
2) Je suis obligé de modifier le filtre pour chaque valeur mobilière.

Une colonne (nouvelle ou qui remplacerait une sans grand intérêt) indiquant le libellé de la VM, permettrait d'un simple clic sur l'entête de colonne de classer toutes les lignes regroupées par VM.

Je vois 2 colonnes qui, pour ma part, n'ont pas grand intérêts dans le journal : Rubrique et Tiers.
J'ai bien dit "pour ma part". D'autre personnes les trouvent peut-être intéressantes.

Il faut commencer par ouvrir le journal du compte Pea, puis dans la fenêtre du journal cliquer sur l'icône relevé les opérations pointées, puis :
cliquez sur la loupe à côté de la valorisation des valeurs mobilières, puis clic droit sur la ligne et Aider à relever ou Ctrl+I.
Dans cet écran, vous pouvez réajuster simultanément 2 paramètres parmi Cours, Quantité ou Valorisation (le 3° est fonction des 2 autres !).

c33117aa:
L'important c'est que les opérations soient saisies dans l'ordre chronologique.
Si vous vous repositionnez sur une valeur sans position, les événements antérieurs à cette nouvelle entrée n'auront aucun effet sur cette nouvelle position.

Un exemple : si vous achetez des titres au jour J et que vous les revendez à J+x, que ces 2 négociations soient saisies en même temps dans BM et que vous saisissiez, seulement après pour cette valeur un dividende détaché entre l'achat et la vente, il ne sera jamais crédité car pour BM il n'y a plus de titre. BanqueManager ne recalcule pas les positions.