La bonne compréhension de ce tutoriel suppose préalablement la maîtrise des tutoriels dédiés aux valeurs mobilières et aux associations valeurs mobilières-comptes dans BanqueManager.

L’objectif de ce tutoriel est de présenter la gestion des versements de dividendes des valeurs mobilières.
Par extension, ce tutoriel s'adapte également aux détachements de coupons.

De même, il présente un premier aperçu de la gestion des événements sur valeurs mobilières dans BanqueManager.
D'autres tutoriels suivront prochainement afin d'approfondir ce point général.

1- Pré-requis

Avant de s'attaquer aux dividendes, vous devez avoir créé vos valeurs mobilières, vos comptes-titres et avoir créé les associations adéquates.

Pour notre exemple, nous avons rattaché une valeur mobilière dont nous possédons 100 parts en portefeuille :



Notez que vous pouvez avoir (presque) les mêmes informations à partir de la fiche des comptes, onglet Valeurs mobilières.

2- La saisie des événements

La saisie des événements se déroule à partir de l'onglet historique.

Pour BanqueManager, un événement sur valeur mobilière est toute activité qui peut avoir un impact sur sa "vie".
Ainsi, vous trouverez la saisie des dates d'assemblées générales, des changements de codes, etc. et même la saisie d'un événement personnalisé (une zone de commentaire où vous pourrez y rajouter tout ce que vous souhaitez).
Bien sûr, c'est là aussi que vous saisirez les événements de versement de dividendes.

Ouvrez l'onglet Historique et cliquez sur le bouton + (attention, celui à l'extrême gauche lance un assistant qui fera l'objet du prochain paragraphe). La fiche de saisie d'événement s'ouvre :



Saisissez les informations que vous connaissez dans la fiche puis validez.

Au moment de la validation, BanqueManager va vous proposer d'"appliquer" votre événement :



L'application d'un événement consiste en le passage de la modification demandée sur les comptes liés concernés.
Tous les événements ne s'appliquent pas nécessairement (par exemple les événements personnalisés).

Notez que vous pouvez choisir de ne pas l'appliquer maintenant et de l'appliquer plus tard, manuellement. L'onglet Historique présente un icone vous permettant cette application manuelle.

Choisissez d'appliquer l'événement : BanqueManager va alors le prendre en compte et éventuellement générer les opérations liées :



Cette fiche présente le ou les comptes liés trouvés et le montant que BanqueManager va appliquer.
Vous pouvez aisément le modifier en cliquant sur la coche verte (dans certains cas, certains arrondis ne permettent pas de tomber sur le montant exact versé par l'établissement bancaire : vous pouvez saisir ici le montant exact que vous souhaitez verser sur chaque compte).
Note : Cette fenêtre de confirmation pré-application peut ou non s'afficher sur option (Fiche des options, onglet Paramètres).

Une fois que vous avez validé, BanqueManager passe les opérations et vous confirme l'application :



Et effectivement, si nous ouvrons le journal du compte-père de notre compte-titres, nous constatons l'apparition de l'opération générée par l'application de l'événement :

3- L'assistant

Il existe également un assistant qui vous guidera dans la saisie d'un événement de versement de dividende.

Mieux, il vous permettra même de vous aider à calculer ces événements... parfois délicats en fonction des informations données par votre établissement bancaire.
En effet, dans certains cas vous pouvez ne connaître par exemple que le montant global versé et pas le montant unitaire.

C'est le cas de la capture ci-dessous où nous ne possédons que le montant global versé (78,20 EUR) ; BanqueManager calcule le montant unitaire :



version 1.0
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