Prendre en main BanqueManager

Sat, 03 Oct 2009 13:00:01 +0200

Bienvenue � vous qui d�couvrez aujourd'hui BanqueManager et toutes ses fonctionnalit�s !

Ce tutoriel est justement fait pour vous ; puisqu'il va vous permettre de ma�triser rapidement les principales fonctions de BanqueManager. Par la suite, vous pourrez vous r�f�rer aux autres tutoriels afin d'avancer dans la compr�hension de l'applicatif, au gr� de vos besoins...

Comme dans la majorit� des logiciels de comptabilit�, la premi�re partie de votre prise en main est consacr�e au param�trage. Une fois cette phase de param�trage r�alis�e, vous pourrez "entrer dans le vif du sujet" : passer des op�rations. Tous les param�tres se trouvent dans le menu Param�tres et sont class�s fonctionnellement de gauche � droite.

• Etape n� 1 : Cr�ation de votre DataBase

Votre DataBase sera votre fichier qui contiendra toutes vos donn�es.
Vous devrez veiller � r�guli�rement le sauvegarder soit � partir de BanqueManager ou bien de l'Agent BanqueManager, soit � d�faut par vos propres moyens (dans ce cas, veillez � bien quitter BanqueManager avant de proc�der � la sauvegarde).

Pour cr�er votre DataBase, ouvrez le menu principal de BanqueManager (logo BanqueManager tout en haut � gauche) et choisissez Nouveau.
La fen�tre qui s'ouvre ressemble alors � celle-ci :

Les valeurs indiqu�es par d�faut par BanqueManager sont coh�rentes : vous pouvez donc choisir de ne rien modifier.
Si vous le souhaitez, vous pouvez �galement indiquer un autre chemin, un autre nom, etc.

Notez bien que la zone Emplacement donne le dossier o� seront stock�s vos fichiers (= votre DataBase). C'est ce dossier (et ses sous-dossiers) qu'il conviendra de sauvegarder lorsque vous voudrez r�aliser une sauvegarde compl�te.

• Etape n� 2 : Cr�ation du dossier

Le dossier a pour unique vocation dans BanqueManager de regrouper les comptes. Vous n'avez pas encore cr�� de compte : vous devrez en effet cr�er au moins un dossier pr�alablement.

Vous pouvez cr�er un seul dossier et y placer tous vos comptes, ou bien (par exemple) un dossier pour vous, un pour votre compagnon (ou compagne ), ou bien un par type de compte, ou bien un par �tablissement. Bref, vous n'avez que l'embarras du choix !
Notez �galement que ce choix n'est �videmment pas d�finitif ; vous pourrez tr�s facilement y revenir plus tard.

Dans le menu Param�tres, cliquez sur le bouton Dossier (en haut � droite du groupe Comptes).
Cliquez ensuite sur Nouveau. La fen�tre ressemble alors � celle-ci :

Saisissez le libell� du dossier, puis validez.

• Etape n� 3 : Cr�ation du compte

Le compte est le param�tre central (vous verrez que tous les autres param�tres s'articulent peu ou prou autour de lui) ; il est donc logique de le cr�er avant les autres.

Dans le menu Param�tres, cliquez sur le bouton Comptes.
La fen�tre qui s'ouvre ressemble � celle-ci :

Choisissez alors Nouveau pour cr�er un nouveau compte.

Vous devrez renseigner le libell�, puis le type et le sous-type. Attention : il est important de bien mesurer l'importance des type et sous-type du compte ; en effet leur choix conditionnera de nombreuses options et fonctionnalit�s dans l'applicatif et il ne sera pas toujours possible de revenir compl�tement sur ce param�trage.

- Carte de cr�dit : Choisissez ce type de compte pour votre carte de cr�dit (attention � ne pas confondre avec une simple carte bancaire -� d�bit imm�diat),
- Courant : Choisissez ce type de compte pour votre compte-ch�que. En g�n�ral, nous poss�dons tous au moins un compte de ce type ; c'est du reste le type par d�faut.
- Epargne : Choisissez ce type de compte pour tout compte orient� placement liquide (pour tous les livrets par exemple).
- Multi-supports : Choisissez ce type de compte pour tout compte m�langeant placement en unit� de compte et de titres.
- Porte-monnaie : Choisissez ce type de compte pour g�rer vos esp�ces. Attention ce type de compte est assez contraignant et ne permet pas toujours de passer � un autre type une fois s�lectionn�.
- Titres : Choisissez ce type de compte pour vos placements en valeurs mobili�res.

Pour ce tutoriel, choisissez un compte de type Courant.

Sur l'onglet G�n�ral, notez la pr�sence d'une liste d�roulante Gestionnaire. Nous y reviendrons plus loin, mais sachez d�j� qu'il est ici question de l'�tablissement qui g�re votre compte.

Passez ensuite sur l'onglet Compl�ment :

S�lectionnez la r�f�rence : Ainsi le compte appara�tra automatiquement dans la fen�tre de bienvenue lors de l'ouverture de BanqueManager.

Si votre compte poss�de un ch�quier, cocher la case G�r� par le compte et saisissez le dernier num�ro de ch�que tir�.
Pour information, G�r� par les sous-compte vous permettrait de g�rer simultan�ment vos multiples ch�quiers sans rupture ; par exemple dans le cas d'un compte joint.

Passez ensuite � l'onglet Niveaux :

La saisie du niveau du compte doit �tre r�alis�e avec minutie : les soldes et relev�s ult�rieurs de votre compte en d�pendront !

1- Repartir � z�ro :
C'est �videmment le cas le plus simple : on consid�re le compte au jour de son ouverture (tous les niveaux sont � z�ro) mais vous devrez saisir (ou importer) toutes les op�rations pass�es depuis.
Pas tr�s pratique surtout si le compte est ancien et que votre �tablissement bancaire ne vous permet pas de t�l�charger la liste de vos op�rations !

2- Partir de la situation � un jour pass� :
Le plus simple est alors de repartir de votre dernier relev�.
Dans Solde actuel saisissez le montant de votre dernier relev� (voyez sur le document donn� par votre �tablissement bancaire).
Puis cochez Ajouter un relev� et saisissez-y toutes les informations : date du document de votre �tablissement bancaire, et montant (� saisir dans Relev� et Solde).
Vous devrez ensuite saisir toutes les op�rations non relev�es par votre �tablissement ou pass�es depuis. Nous verrons cela plus loin.

Notez aussi que BanqueManager met � votre disposition un assistant pour la cr�ation de comptes. Il vous permet de cr�er un compte en un minimum d'�tapes et en vous aidant � chaque phase importante. Cliquez sur l'icone tout en bas � droite de la zone d'icones situ�e en haut � droite de la fiche des Comptes pour y acc�der.

Cas d'un compte de type Carte de cr�dit :

Les comptes de ce type sont tr�s souvent li�s � un autre compte.
Vous devrez renseigner cette information sur l'onglet Liaisons.
Le compte auquel est li�e votre carte de cr�dit (en g�n�ral un compte de type Courant) se nommera compte-p�re de votre carte de cr�dit.
A l'inverse votre carte de cr�dit sera un compte-fils du compte courant.

Pour les comptes de type Carte de cr�dit, certaines options sont accessibles. V�rifiez si elles vous concernent et cochez-les dans ce cas.

Le param�trage Compte-p�re / Compte-fils peut aussi concerner d'autres type de comptes (notamment les comptes �pargne, titres, etc.).
Dans tous les cas, cette liaison que vous allez mettre en place indiquera � BanqueManager une relation privil�gi�e entre eux qui vous donnera acc�s � de puissantes fonctionnalit�s (virements rapides, relev�s optimis�s, etc.).

Validez ensuite pour cr�er votre compte.
R�p�tez cette �tape pour tous les comptes que vous poss�dez.

• Etape n� 4 : Cr�ation de l'�tablissement

Un �tablissement vous permettra tout d'abord de regrouper logiquement vos comptes, mais aussi de leur attribuer facilement des codes.

Dans le menu Param�tres, cliquez sur le bouton Etablissement (juste � droite du bouton Comptes dans le groupe Comptes).
Cliquez ensuite sur Nouveau. La fen�tre ressemble alors � celle-ci :

Dans l'onglet Identifiants, compl�tez les informations.
Apr�s association de l'�tablissement teneur du compte (onglet Coordonn�es du compte), vous aurez acc�s � la saisie des codes (et aux �ditions de RIB pour les comptes fran�ais) :

Pour avoir plus d'informations sur la saisie des codes, visitez le tutoriel d�di� au param�trage des codes associ�s aux comptes.

• Etape n� 5 : Passage des op�rations

F�licitations : vous pouvez maintenant saisir votre premi�re op�ration !

Dans le menu Gestion, cliquez sur Op�rations.

Commencez � s�lectionner le compte sur lequel l'op�ration doit �tre r�alis�e.

Passez ensuite � la rubrique.
Vous constaterez certainement que la liste des rubriques par d�faut de BanqueManager est assez succincte ; il vous appartiendra d'en cr�er d'autres.
En effet, selon l'utilisation que vous ferez de BanqueManager, vous souhaiterez avoir plus ou moins de rubriques. Chacun cr�ant ses rubriques d�cidera donc de la granulosit� de ses param�tres.
Notez que les rubriques d�j� pr�sentes sont des rubriques dont BanqueManager a besoin pour fonctionner ; vous ne pourrez pas les supprimer et la modification sera limit�e � quelques param�trages seulement.

Ci-dessous, cliquez sur Cr�er pour rajouter une rubrique ou bien rendez-vous dans le menu Param�tres + Rubriques (en fermant la fiche des op�rations !) :

Rajoutez la ou les rubriques de votre choix.

V�rifiez la date, saisissez le tiers, une description optionnelle puis le montant et validez.
Bravo : Vous venez de cr�er votre premi�re op�ration !

Dans la ToolBox, les niveaux se sont instantan�ment mis � jour.

Pour avoir plus d'informations sur le passage des op�rations, visitez le tutoriel d�di� aux op�rations.
De m�me, pour d�couvrir le principe des op�rations planifi�es, visitez le tutoriel d�di� aux op�rations planifi�es.

• Etape n� 6 : Le journal

Le journal vous donne la liste des op�rations en en-cours sur un compte.
Il est un point central de BanqueManager car les pointages et relev�s de compte sont r�alis�s depuis le journal.

Ouvrez le journal du compte � partir du menu Gestion + Journal (dans le groupe Op�rations) ou bien depuis la ToolBox en cliquant sur l'icone qui lui est consacr� :

Remarquez que nous y retrouvons l'op�ration que vous avez saisie ci-dessus.

Vous verrez ensuite que le journal permet de multiples affichages et personnalisations qui vous simplifieront grandement l'utilisation de l'applicatif.

Pour avoir plus d'informations sur le pointage et relev� des op�rations, visitez le tutoriel d�di� aux relev�s.

Bonus 1 : L'interface graphique de BanqueManager

Voici un aper�u rapide de quelques zones importantes dans BanqueManager :

La ToolBox vous donne acc�s aussi bien � des informations de la situation actuelle (Tiroir-caisse qui pr�sente les niveaux d'un compte), que d'anticipation (Pr�visionnel qui pr�sente les op�rations planifi�es � venir ainsi que des niveaux futurs estim�s) ou d'assistance (Assistance � l'utilisation et acc�s aux principaux assistants et aides en ligne).

La NoteBox est une zone de saisie libre. Elle peut servir de pense-b�te, de bo�te � remarques, etc.

Bonus 2 : La s�curit� sous BanqueManager

La s�curit� est un �l�ment tr�s important de BanqueManager.

Outre le cryptage des donn�es sensibles, vous pouvez �videmment prot�ger l'acc�s � vos donn�es par un mot de passe.
Attention de bien le m�moriser : vous ne pourriez plus ouvrir votre DataBase si vous l'oubliez et en cas de restauration.

Pour attribuez un mot de passe � votre DataBase, ouvrez le menu principal de BanqueManager (le logo BanqueManager tout en haut � gauche), et choisissez Propri�t�s de la DataBase, onglet DataBase.
Cliquez sur le bouton Mot de passe puis laissez-vous guider.
D�s la prochaine ouverture, vous devrez le saisir avant de pouvoir acc�der � votre DataBase.

Pour avoir plus d'informations sur les sauvegardes, visitez le tutoriel d�di� aux sauvegardes et restaurations.

version 1.1
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