Derniers tutoriels http://web.banquemanager.net Derniers tutoriels (C) 2005-2009 PHPBoost fr PHPBoost Importer des opérations planifiées dans les engagements (format personnalisé) http://web.banquemanager.net/articles/articles-5-41+importer-des-operations-planifiees-dans-les-engagements-format-personnalise.php http://web.banquemanager.net/articles/articles-5-41+importer-des-operations-planifiees-dans-les-engagements-format-personnalise.php BanqueManager vous permet d'importer tout ou partie des opérations planifiées liées à vos engagements.<br /> La bonne compréhension de ce tutoriel suppose de maîtriser également celui dédié aux engagements.<br /> <br /> <h3 class="title1">La problématique</h3><br /> <br /> Lorsque vous souscrivez à un emprunt sur 15 ans, vous avez à renseigner manuellement 15 x 12 opérations planifiées soit 180 opérations, et éventuellement le détail Capital / Intérêts / Assurance.<br /> Cela peut vite devenir fastidieux et source d'erreur.<br /> <br /> <h3 class="title1">La solution</h3><br /> <br /> BanqueManager vous propose donc d'importer un fichier au format CSV (Comma Separated Values) contenant toutes les informations.<br /> Attention, le format doit quand même respecter quelques contraintes !<br /> <br /> Ci-dessous un exemple de fichier :<br /> <br /> <img src="http://www.banquemanager.net/aideenligne/images/tutoriels/importopeplanengag/tutoimpopeplaneng_01.jpg" alt="" class="valign_" /><br /> <br /> 3 remarques :<br /> <br /> &#8226; Les lignes préfixées par "*" (caractère *) ne sont pas interprétées ; c'est par exemple le cas de la deuxième ligne,<br /> &#8226; La première ligne doit toujours être "BQ-ENG",<br /> &#8226; Les montants seront toujours des débits sur la rubrique "Engagement".<br /> <br /> Les autres lignes contiennent le détail des opérations planifiées à importer :<br /> <br /> &#8226; Colonne 1 : La date au format dd/mm/yyyy,<br /> &#8226; Colonne 2 : Un libellé qui sera repris dans la zone description de l'opération,<br /> &#8226; Colonne 3 : Le montant du capital ; cette zone est obligatoire,<br /> &#8226; Colonne 4 : Le montant des intérêts ; cette zone est facultative et peut être vide (attention, le ";" doit être présent quand même),<br /> &#8226; Colonne 5 : Le montant de l'assurance ; cette zone est facultative et peut être vide (attention, le ";" doit être présent quand même).<br /> <br /> Dans le cas où les intérêts et l'assurance ne seraient pas renseignés, la colonne Capital contiendrait le montant total de l'échéance.<br /> Le fichier pourrait alors ressembler à cela :<br /> <br /> <img src="http://www.banquemanager.net/aideenligne/images/tutoriels/importopeplanengag/tutoimpopeplaneng_02.jpg" alt="" class="valign_" /><br /> <br /> Une fois le fichier constitué, il ne reste plus qu'à l'importer dans BanqueManager.<br /> <br /> <h3 class="title1">La mise en oeuvre</h3><br /> <br /> Rendez-vous dans le module des engagements, onglet Opérations planifiées et choisissez d'en ajouter à partir d'un fichier :<br /> <br /> <img src="http://www.banquemanager.net/aideenligne/images/tutoriels/importopeplanengag/tutoimpopeplaneng_03.jpg" alt="" class="valign_" /><br /> <br /> Sélectionnez alors votre fichier et le traitement démarre.<br /> <br /> Si BanqueManager trouve des opérations dont la date de passage est antérieure à aujourd'hui, vous devrez confirmer leur insertion parmi les opérations planifiées de l'engagement :<br /> <br /> <img src="http://www.banquemanager.net/aideenligne/images/tutoriels/importopeplanengag/tutoimpopeplaneng_04.jpg" alt="" class="valign_" /><br /> <br /> Choisissez Oui pour la / les insérer, et non pour l'ajouter que les opérations postérieures strictement à aujourd'hui.<br /> Choisissons Oui pour l'exemple de ce tutoriel : les opérations antérieures à aujourd'hui seront donc importées dans notre engagement.<br /> <br /> Une fois terminé, BanqueManager vous informe du résultat :<br /> <br /> <img src="http://www.banquemanager.net/aideenligne/images/tutoriels/importopeplanengag/tutoimpopeplaneng_05.jpg" alt="" class="valign_" /><br /> <br /> Votre oeil vif et attentif aura bien remarqué que parmi les 5 opérations insérées, il y en a 1 (la première) qui est prête à passer du fait de sa date antérieure à aujourd'hui.<br /> <br /> version 1.0<br /> <a href="http://www.banquemanager.net/aideenligne/tutoriels/importopeplanengag.htm">Lien vers la page du tuto</a> Fri, 20 Nov 2009 13:00:01 +0100 Importer un (très gros) fichier d'opérations http://web.banquemanager.net/articles/articles-5-40+importer-un-tres-gros-fichier-d-operations.php http://web.banquemanager.net/articles/articles-5-40+importer-un-tres-gros-fichier-d-operations.php Dans BanqueManager, vous pouvez importer des opérations issues de vos établissements bancaires aux formats QIF ou OFX. Vous pouvez également importer des opérations de toute origine au format "texte plat". Un <a href="http://aideenligne.banquemanager.net/tutoriels/importexcel.htm">tutoriel </a>est dédié à ce sujet.<br /> <br /> Il y a 2 principaux cas d'utilisation du module d'importation des opérations :<br /> &#8226; Au quotidien pour importer vos opérations (ou vos relevés),<br /> &#8226; Lors de votre première utilisation de BanqueManager afin de récupérer votre historique.<br /> <br /> C'est ce dernier cas que nous allons étudier en détail.<br /> <br /> Ce tutoriel suppose que le principe de l'importation d'opérations est connu : il est étudié au travers de différents tutoriels (<a href="http://aideenligne.banquemanager.net/tutoriels/rapprocheroperations.htm">rapprochement d'opérations</a>, <a href="http://aideenligne.banquemanager.net/tutoriels/reglesdimportation.htm">règles d'importations</a>, etc.) auquel il est conseillé de se rapporter avant l'étude de celui-ci.<br /> <br /> <h3 class="title1">1 - Mon fichier à importer est-il "très gros" ?</h3><br /> <br /> Bonne question !<br /> <br /> <span class="question">En effet pourquoi (et comment) différencier les "très gros" fichiers des fichiers normaux ?</span><br /> <br /> BanqueManager n'a pas à proprement parler de limite physique. Seulement, pour des raisons de performances, le nombre d'opérations en en-cours (c'est-à-dire non relevées) ne doit pas dépasser 2500.<br /> Ce nombre est énorme et pratiquement inatteignable en utilisation normale. Par contre, si vous importez un fichier historique de 4500 opérations... vous aurez mathématiquement 4500 opérations en plus dans les en-cours.<br /> Et donc la limite de 2500 sera dépassée et BanqueManager refusera de toutes les afficher.<br /> <br /> <img src="http://web.banquemanager.net/images/smileys/icon_arrow.gif" alt=":fleche" class="smiley" /> 1° solution (celle du bûcheron : attention, je n'ai rien contre les bûcherons <img src="http://web.banquemanager.net/images/smileys/clindoeil.gif" alt="" class="valign_" /> ) : Faire "sauter" cette limite de 2500.<br /> Evidemment si la limite passait à 5000, il n'y aurait plus de problème.<br /> C'est vrai mais c'est violent. Petit rappel : la limite est là pour des raisons de performances.<br /> <br /> Attention, la modification de ce paramètre impose de connaître la base des registres et son fonctionnement.<br /> Si ce n'est pas le cas, passez tout de suite à la 2° solution.<br /> <br /> Rendez-vous dans HKEY_CURRENT_USER\Software\OMP\Banque\3.0\DataBase et recherchez la clé MaxNbLignes.<br /> Si elle n'existe pas, créez-la (ce doit être une valeur chaîne).<br /> Attribuez-lui comme valeur le nombre maximal de lignes que vous souhaitez (par exemple 5000).<br /> Cliquez <a href="ftp://ftp2.banquemanager.net/banqueman/3.0/others/tutoriels/importerfichieroperations2/ImporterUnTresGrosFichier.zip">ici</a> pour télécharger le fichier des modifications (décompressez l'archive puis double-cliquez le fichier .reg pour l'exécuter : il passera la limite à 5000).<br /> <br /> Vous pouvez visualiser ce paramètre à partir du menu Outils + Options, onglet Journaux :<br /> <br /> <img src="http://aideenligne.banquemanager.net/images/tutoriels/importerfichieroperations2/tutoimpope2_01.jpg" alt="" class="valign_" /><br /> <br /> <img src="http://web.banquemanager.net/images/smileys/icon_arrow.gif" alt=":fleche" class="smiley" /> 2° solution : Empêcher que les opérations à importer n'aillent dans les en-cours !<br /> Si l'importation pointait puis relevait directement les opérations, la limite du nombre d'opérations en en-cours ne serait pas menacée.<br /> C'est bien sûr la solution que nous allons étudier ici.<br /> <br /> <h3 class="title1">2 - Importer le fichier</h3><br /> <br /> Ouvrez la fiche d'importation d'opérations dans le menu Gestion + Importer + Importer des opérations, puis sélectionnez le format et saisissez le fichier :<br /> <br /> <img src="http://aideenligne.banquemanager.net/images/tutoriels/importerfichieroperations2/tutoimpope2_02.jpg" alt="" class="valign_" /><br /> <br /> Remarque : En fonction du format, il est conseillé de cocher la case "Créer automatiquement les rubriques".<br /> Cela permettra à BanqueManager de créer les nouvelles rubriques dès qu'il en trouvera. Certains formats de fichier (comme QIF) peuvent contenir cette information.<br /> <br /> Lorsque vous avez terminé vos paramétrages, cliquez sur Importer :<br /> <br /> <img src="http://aideenligne.banquemanager.net/images/tutoriels/importerfichieroperations2/tutoimpope2_03.jpg" alt="" class="valign_" /><br /> <br /> Jusque là, la procédure est absolument identique quelque soit la taille du fichier que vous importez.<br /> <br /> <h3 class="title1">3 - Cas des "très gros" fichiers</h3><br /> <br /> Dans le cas d'un gros fichier, lorsqu'apparaît la liste des opérations importées, BanqueManager vous informe du grand nombre d'opérations dans le fichier et vous propose de passer en mode relevé : <br /> <br /> <img src="http://aideenligne.banquemanager.net/images/tutoriels/importerfichieroperations2/tutoimpope2_04.jpg" alt="" class="valign_" /><br /> <br /> Pas d'hésitation : acceptez !<br /> De toutes façons, vous n'avez pas trop le choix : si vous refusez et essayez d'importer les opérations telles quelles, BanqueManager vous répond assez sèchement (mais vous l'avez bien cherché <img src="http://web.banquemanager.net/images/smileys/clindoeil.gif" alt="" class="valign_" /> ) :<br /> <br /> <img src="http://aideenligne.banquemanager.net/images/tutoriels/importerfichieroperations2/tutoimpope2_05.jpg" alt="" class="valign_" /><br /> <br /> Lorsque vous acceptez, BanqueManager vous ouvre la fiche de paramétrage d'un relevé :<br /> <br /> <img src="http://aideenligne.banquemanager.net/images/tutoriels/importerfichieroperations2/tutoimpope2_06.jpg" alt="" class="valign_" /><br /> <br /> Validez, puis rendez-vous dans la liste des opérations importées et pointez celles que vous souhaitez relever :<br /> <br /> <img src="http://aideenligne.banquemanager.net/images/tutoriels/importerfichieroperations2/tutoimpope2_07.jpg" alt="" class="valign_" /><br /> <br /> Une fois les opérations pointées, retournez dans les paramètres du relevé (clic droit dans la grille puis Relever + Paramètres du relevé) et ajustez la date du relevé.<br /> Le montant n'est évidement pas modifiable puisqu'il est fonction des opérations pointées et du relevé précédent.<br /> <br /> <img src="http://aideenligne.banquemanager.net/images/tutoriels/importerfichieroperations2/tutoimpope2_08.jpg" alt="" class="valign_" /><br /> <br /> Validez les paramètres du relevé puis les opérations à importer.<br /> BanqueManager importe alors les opérations. Notez bien que la procédure peut durer quelques minutes en fonction du nombre d'opérations et de votre configuration matérielle.<br /> Une fois la procédure terminée, un message vous en informe :<br /> <br /> <img src="http://aideenligne.banquemanager.net/images/tutoriels/importerfichieroperations2/tutoimpope2_09.jpg" alt="" class="valign_" /><br /> <br /> <h3 class="title1">4 - Bilan</h3><br /> <br /> Vous l'avez compris, BanqueManager a créé un énorme relevé pour toutes vos opérations.<br /> Vous n'aurez donc qu'un seul relevé, là où dans la réalité vous en aviez peut-être plusieurs dizaines...<br /> Mais vous avez toujours la possibilité de reconstituer à l'identique le détail des relevés, soit en important le fichier par morceau, soit en montant la limite et en relevant manuellement.<br /> Mais ce travail est bien fastidieux et finalement peu utile.<br /> <br /> Et si pris de curiosité, vous essayiez tout de même d'ouvrir le détail de ce relevé, BanqueManager se chargerait de vous rappeler son souci :<br /> <br /> <img src="http://aideenligne.banquemanager.net/images/tutoriels/importerfichieroperations2/tutoimpope2_10.jpg" alt="" class="valign_" /><br /> <br /> Cependant, les opérations sont bien là : les statistiques, suivis et autres recherches multi-critères les prendront en compte !<br /> <br /> <br /> version 1.1<br /> <a href="http://www.banquemanager.net/aideenligne/tutoriels/importerfichieroperations2.htm">Lien vers la page du tuto</a> Sun, 25 Oct 2009 14:03:01 +0100 Rapprocher les opérations http://web.banquemanager.net/articles/articles-5-19+rapprocher-les-operations.php http://web.banquemanager.net/articles/articles-5-19+rapprocher-les-operations.php Le rapprochement des opérations permet de mettre en évidence des similitudes entre des opérations.<br /> <br /> BanqueManager utilise le rapprochement afin de prévenir des saisies en double ou bien afin d'empêcher l'importation d'opérations déjà présentes.<br /> <br /> <h3 class="title1">1 - Le paramétrage du rapprochement</h3><br /> <br /> Toute la finesse et la qualité du rapprochement repose sur celle de son paramétrage.<br /> Lorsqu'une opération sera présentée à la validation par BanqueManager, un contrôle des autres opérations prenant en considération le paramétrage sera réalisé.<br /> <br /> Le paramétrage indiquera par exemple qu'une opération pourra être considérée comme identique à une autre si leurs dates sont dans une fourchette de 3 jours, leurs montants dans une fourchette de 5, etc.<br /> Vous pouvez personnaliser toutes ces informations dans la fiche ci-dessous (menu principal + Propriétés de la DataBase, onglet Rapprochement) :<br /> <br /> <img src="http://aideenligne.banquemanager.net/images/tutoriels/rapprocheroperations/rapprocheroperations_1.jpg" alt="" class="valign_" /><br /> <br /> Il n'existe malheureusement pas de paramétrage standard idéal ; en effet il ne peut être identique d'un système à l'autre car en fonction du nombre d'opérations saisies sur une plage de date, du nombre de rubriques, de l'étendue des montants, etc. il conviendra d'adapter tous les paramètres... Et probablement d'y revenir de temps à autre si trop (ou trop peu) d'alertes sont remontées par BanqueManager.<br /> <br /> <h3 class="title1">2 - Prévenir des saisies en double</h3><br /> <br /> BanqueManager peut vous alerter en temps réel lorsque vous validez une opération semblable à une autre déjà dans la DataBase.<br /> Pour cela, vous devrez activer l'option de contrôle de l'unicité des opérations (menu principal + Propriétés de la DataBase, onglet Opérations, groupe Passage des opérations).<br /> <br /> <img src="http://aideenligne.banquemanager.net/images/tutoriels/rapprocheroperations/rapprocheroperations_2.jpg" alt="" class="valign_" /><br /> <br /> Dans ce cas, si vous saisissez une opération semblable à une autre déjà existante (en fonction de vos paramètres de rapprochement), BanqueManager vous en informera en vous présentant la ou les opération(s) en cause :<br /> <br /> <img src="http://aideenligne.banquemanager.net/images/tutoriels/rapprocheroperations/rapprocheroperations_3.jpg" alt="" class="valign_" /><br /> <br /> Vous pouvez alors choisir de voir l&#8217;opération en cause, puis de continuer ou bien d'annuler le passage de l'opération.<br /> Notez que la même procédure s'applique en cas de passage d'une opération planifiée semblable à une opération déjà passée.<br /> Notez également qu'en fonction des paramètres, BanqueManager peut ou non regarder aussi parmi les opérations relevées.<br /> <br /> <h3 class="title1">3 - Empêcher l'importation d'opérations déjà présentes</h3><br /> <br /> Sur le même principe BanqueManager peut vous proposer 2 niveaux de contrôle lors de l'importation des opérations.<br /> <br /> <h3 class="title2">Avant la validation</h3><br /> <br /> Après importation, cliquez simplement le bouton Rapprocher.<br /> <br /> <img src="http://aideenligne.banquemanager.net/images/tutoriels/rapprocheroperations/rapprocheroperations_4.jpg" alt="" class="valign_" /><br /> <br /> Dans ce cas, une colonne apparaît à l'extrême droite de la grille pour présenter un pictogramme de l'état du rapprochement de la ligne.<br /> Une diode verte signifie qu'aucune similitude n'a été trouvée sur cette opération (et que donc l'importation est conseillée), une diode jaune signifie qu'une similitude peut exister (et qu'une vérification est conseillée avant importation de la ligne) et enfin une diode rouge signifie qu'une opération semblable au moins a été trouvée (dans ce cas, il faut lever les doutes manuellement).<br /> Le bouton Nettoyer permet alors de décocher les opérations pour lesquelles des similitudes existent et de n'importer que celles qui sont "sûres".<br /> <br /> La liste dans la partie inférieure de la fiche présente les opérations rapprochées de celle sélectionnée dans la liste supérieure.<br /> Il y a toujours au moins une opération (c'est la dernière de la grille, sa case à cocher est marquée d'une encoche rouge) : elle correspond à celle du fichier.<br /> Dans notre exemple, nous avons sélectionné une opération importée dont le rapprochement a retourné une opération de la DataBase (plus celle du fichier) d'où les 2 lignes.<br /> Actuellement c'est celle de la DataBase qui est cochée (la première ligne), si vous souhaitez ignorer ce rapprochement proposé, cochez la seconde ligne (celle du fichier) ; ainsi BanqueManager importera l'opération du fichier.<br /> <br /> Notez que vous avez aussi accès aux paramètres du rapprochement depuis cette fiche.<br /> <br /> <h3 class="title2">Durant la validation</h3><br /> <br /> Si vous avez coché l'option Contrôler aussi l'unicité des opérations importées (menu principal + Propriétés de la DataBase, onglet Opérations, groupe Passage des opérations), BanqueManager relancera un contrôle au moment de la validation.<br /> <br /> <h3 class="title2">Cas des importations de relevés</h3><br /> <br /> Le problème est l'exact inverse de l'importation des opérations !<br /> Là, c'est BanqueManager qui pointe les opérations et donc qui a besoin de trouver des similitudes avec des opérations de la DataBase.<br /> Ainsi, lorsque l'opération est trouvée, la diode est verte (elle est rouge en importation d'opérations) et rouge si elle n'est pas trouvée (verte en importation d'opérations).<br /> <br /> Finalement, BanqueManager ne vous laissera valider une importation de relevé que lorsque toutes les lignes seront devenues vertes (après éventuellement des étapes de rapprochement manuels).<br /> <br /> <h3 class="title1">4 - Mais aussi...</h3><br /> <br /> Ouvrez toute opération déjà saisie dont vous soupçonneriez qu'elle existe déjà dans votre DataBase et cliquez le menu Outils puis Vérifiez l'unicité.<br /> BanqueManager vous informera si une opération semblable existe déjà.<br /> Notez que vous pouvez également utiliser cette fonctionnalité en cours de saisie d'opération (si un doute vous assaillit brusquement <img src="http://web.banquemanager.net/images/smileys/38.gif" alt=":clink" class="smiley" /> <br /> <br /> <img src="http://aideenligne.banquemanager.net/images/tutoriels/rapprocheroperations/rapprocheroperations_5.jpg" alt="" class="valign_" /><br /> <br /> version 1.0<br /> <br /> <a href="http://aideenligne.banquemanager.net/tutoriels/rapprocheroperations.htm">Lien vers la page du tuto</a> Tue, 09 Dec 2008 20:41:01 +0100 Importer un fichier Excel© http://web.banquemanager.net/articles/articles-5-10+importer-un-fichier-excel.php http://web.banquemanager.net/articles/articles-5-10+importer-un-fichier-excel.php Supposons que vous gériez vos comptes bancaires sous Excel© avant de découvrir BanqueManager, vous devrez importer le contenu de votre (ou vos) fichiers(s).<br /> <br /> C'est l'objectif de ce tutoriel. Attention, ce tutoriel demande quelques connaissances de Microsoft© Windows©, de l'Explorateur ainsi que des fichiers ini.<br /> <br /> Durant tout ce tutoriel, nous parlerons de Excel©, mais il s'appliquerait tout aussi bien à tout autre tableur du marché.<br /> <br /> Dans cet exemple, le compte qui nous servira durant tout ce tutoriel (Compte1) n'a aucune opération ni en en-cours, ni relevée, son solde est nul.<br /> <br /> Ci-dessous un aperçu depuis Excel© de vos opérations :<br /> <br /> <img src="http://aideenligne.banquemanager.net/images/tutoriels/importexcel/tutoie_02.jpg" alt="" class="valign_" /><br /> <br /> Première étape : Vous devez exporter votre fichier vers le format CSV (comma separated values) ; tous les tableurs permettent cette exportation.<br /> En général, la commande se trouve dans le menu Fichier + Enregistrer sous, il suffit alors de chercher dans la liste déroulante des types disponibles.<br /> <br /> <img src="http://aideenligne.banquemanager.net/images/tutoriels/importexcel/tutoie_03.jpg" alt="" class="valign_" /><br /> <br /> Etape suivante (la plus technique) : Il va falloir expliciter à BanqueManager le format de votre fichier CSV ; c'est la position des colonnes.<br /> <br /> Pour ce faire, il faudra créer ou éditer un petit fichier au format texte. Tout éditeur fera l'affaire comme le Bloc-notes livré en standard avec Windows©.<br /> <br /> La capture ci-dessous présente ce fichier. Il est téléchargeable sur ici.<br /> <br /> Ce fichier a une structure de fichier ini. Vous ne devez pas modifier les lignes entre crochets ( [ et ] ), ni les clés avant le caractère égal ( = ) inclus. Par contre, les informations après le égal sont totalement paramétrables.<br /> <br /> Jusqu'à la ligne 4, vous pouvez ne rien toucher.<br /> <br /> Ligne 5, la clé Nom (contenant ici "Importation Excel©") peut être modifiée pour contenir le nom de votre choix. C'est grâce à ce nom que vous retrouverez ensuite votre format dans BanqueManager et pourrez ainsi importer votre fichier Excel©.<br /> <br /> Ligne 6, la clé Sep donne le séparateur du fichier. Les fichiers CSV ont généralement comme séparateur le caratcère point-virgule ( ; ). Ne touchez rien à cette ligne sauf si vous avez une configuration clavier étrangère.<br /> <br /> Toutes les lignes suivantes donnent les positions des colonnes qui permettront à BanqueManager de retrouver vos informations. Le nom de la clé est en général relativement clair et permet ainsi une identification rapide. La première colonne porte le numéro 1, la deuxième le 2, etc.<br /> <br /> Dans notre fichier Excel© (voir plus haut), la date est en position 1 (colonne A), d'où la ligne 7 (NumColDate=1). De même, le tiers est en position 2 (colonne B), d'où la ligne 8 (NumColTiers=2). Etc.<br /> <br /> Les lignes préfixées d'un point-virgule ( ; ) sont ignorées. Elles vous permettent simplement de connaître les clés possibles attendues par BanqueManager. Attention, certaines sont exclusives (NumColMontant et NumColMntDeb et NumColMntCre par exemple). Elles pourraient vous servir si vous avez un fichier plus complet.<br /> <br /> <img src="http://aideenligne.banquemanager.net/images/tutoriels/importexcel/tutoie_08.jpg" alt="" class="valign_" /><br /> <br /> Une fois créé, enregistrez le fichier. Là encore, cela demande quelque attention puisque, son nom ainsi que son chemin doivent respecter quelques contraintes.<br /> <br /> &#8226; Son nom doit commencer par BQ30_OPE_ et avoir comme extension BQP. Ainsi, BQ30_OPE_OM.BQP sera un nom valide, mais pas BQ30_OPE_OM.TXT.<br /> <br /> &#8226; Il devra se trouver dans le sous-dossier Params de votre DataBase. Lorsque vous aviez créé votre DataBase, vous avez choisi le dossier où la placer. BanqueManager y a créé un dossier avec le nom de votre DataBase, recherchez-y le dossier Params et placez-y le fichier créé plus haut. Ainsi, dans l'exemple ci-dessous, nous avions créé la DataBase dans O:\Mes comptes bancaires\BanqueManager. La DataBase se nommant OM, il y a un dossier OM. Notre fichier devra alors se trouver dans le sous-dossier Params de OM.<br /> <br /> <img src="http://aideenligne.banquemanager.net/images/tutoriels/importexcel/tutoie_01.jpg" alt="" class="valign_" /><br /> <br /> Le plus dur est fait !<br /> <br /> Lancez ensuite BanqueManager et choisissez le menu Gestion + Importer + Opérations. La fenêtre ci-dessous présente cette fenêtre ; vous noterez qu'il existe à la fin de la liste une nouvelle occurence portant le libellé que nous avions choisi pour la clé Nom. Sélectionnez cette ligne.<br /> <br /> <img src="http://aideenligne.banquemanager.net/images/tutoriels/importexcel/tutoie_04.jpg" alt="" class="valign_" /><br /> <br /> Sélectionnez ensuite votre fichier, complétez les options du groupe Paramètres par défaut, puis lancez l'importation (bouton Importer).<br /> <br /> <img src="http://aideenligne.banquemanager.net/images/tutoriels/importexcel/tutoie_05.jpg" alt="" class="valign_" /><br /> <br /> BanqueManager vous présente les opérations qu'il a trouvées dans le fichier.<br /> <br /> Notez que la colonne rubrique est renseignée. Cela a été possible car elles existaient déjà dans le fichier Excel© et que nous avions coché de re-créer automatiquement les rubriques non trouvées.<br /> <br /> <img src="http://aideenligne.banquemanager.net/images/tutoriels/importexcel/tutoie_06.jpg" alt="" class="valign_" /><br /> <br /> La validation de la liste provoque le passage des opérations.<br /> <br /> La capture ci-dessous les présente dans le journal :<br /> <br /> Notez aussi que le solde a été recalculé. Si le fichier importé comporte la totalité des opérations, ce solde sera correct. Si ce n'est pas le cas, vous devrez créer une opération dont le montant est le solde du compte.<br /> <br /> <img src="http://aideenligne.banquemanager.net/images/tutoriels/importexcel/tutoie_07.jpg" alt="" class="valign_" /><br /> <br /> version 1.2<br /> <br /> <a href="http://aideenligne.banquemanager.net/tutoriels/importexcel.htm">Lien vers la page du tuto</a> Thu, 20 Nov 2008 10:00:01 +0100 Les règles d'importation http://web.banquemanager.net/articles/articles-5-11+les-regles-d-importation.php http://web.banquemanager.net/articles/articles-5-11+les-regles-d-importation.php Les règles d'importations sont liées de très près aux importations d'opérations.<br /> <br /> Dans BanqueManager, vous pouvez importer des opérations issues de vos établissements bancaires aux formats QIF ou OFX. Vous pouvez également importer des opérations de toute origine au format "texte plat". <a href="http://aideenligne.banquemanager.net/tutoriels/importexcel.htm">Un tutoriel</a> est dédié à ce sujet.<br /> <br /> Les règles d'importations permettent de définir plus précisément les opérations importées. Par exemple, même si votre fichier ne contient pas d'information de rubrique, vous avez la possibilité de la spécifier en fonction des paramètres de l'opération importée. C'est bien sûr le cas pour d'autres paramètres des opérations.<br /> <br /> C'est justement l'objectif de ce tutoriel que de présenter cette fonctionnalité.<br /> <br /> Dans un premier temps, supposons que nous avons importé un fichier d'opérations dont le résultat est le suivant :<br /> <br /> <img src="http://aideenligne.banquemanager.net/images/tutoriels/reglesdimportation/tutorglimp0003.jpg" alt="" class="valign_" /><br /> <br /> Ce résultat ne nous convient guère car la rubrique est toujours la même pour toutes les lignes et aucune information ne figure dans la description. Bien sûr, il est toujours possible de modifier les paramètres de chaque ligne en double-cliquant dessus, mais cette fonctionnalité est très pratique pour un petit nombre de modifications, mais certainement pas pour des grosses quantités !<br /> <br /> Heureusement, les règles d'importation vont nous aider dans notre objectif.<br /> <br /> Ci-dessous la fiche de paramétrage des règles d'importation. Elle est accessible depuis les tables paramètres (menu Paramètres + Tables paramètres, onglet Règles d'importation).<br /> <br /> <img src="http://aideenligne.banquemanager.net/images/tutoriels/reglesdimportation/tutorglimp0001.jpg" alt="" class="valign_" /><br /> <br /> Le premier onglet est très classique.<br /> <br /> Notez juste la présence d'une zone de saisie Ordre. Cette zone vous permet de spécifier dans quel ordre seront traitrées les éventuelles règles concurrentes (par exemple 2 règles différentes peuvent s'appliquer sur une opération importée et mener à une rubrique différente : celle qui a le plus grand numéro d'ordre aura toujours raison).<br /> <br /> Vous avez également la possibilité de désactiver une règle. Cela peut vous éviter de la supprimer si vous souhaiter traiter un fichier sans cette règle particulière.<br /> Par défaut, une règle d'importation est créée active.<br /> <br /> Le second onglet permet de spécifier les comptes d'application de la règle d'importation.<br /> Par défaut, une règle d'importation est créée pour tous les comptes. Si vous choisissez de spécifier les comptes (bouton radio "Sélectionner") et que vous n'en saisisez aucun, la règle ne sera pas utilisée.<br /> <br /> <img src="http://aideenligne.banquemanager.net/images/tutoriels/reglesdimportation/tutorglimp0002.jpg" alt="" class="valign_" /><br /> <br /> Mais les informations importantes des règles d'importation sont précisées sur les 2 derniers onglets ("Valeurs en entrée" et "Valeurs en sortie").<br /> <br /> L'onglet Valeurs en entrée indique le pré-requis ; c'est-à-dire : si l'opération importée contient ces valeurs en entrée, alors je lui attribue celles de l'onglet Valeurs en sortie.<br /> <br /> Dans notre exemple, je veux attribuer la rubrique Carburant ainsi qu'une description si le tiers est GASOIL.<br /> <br /> Voici le paramétrage pour les valeurs en entrée :<br /> <br /> <img src="http://aideenligne.banquemanager.net/images/tutoriels/reglesdimportation/tutorglimp0004.jpg" alt="" class="valign_" /><br /> <br /> Et celui pour les valeurs en sortie :<br /> <br /> <img src="http://aideenligne.banquemanager.net/images/tutoriels/reglesdimportation/tutorglimp0005.jpg" alt="" class="valign_" /><br /> <br /> Notez que dans les zones saisissables vous pouvez utiliser le caractère % pour indiquer que toute valeur doit être prise en considération. Par exemple, si je saisis %AS%, GASOIL sera valide, ASSOCIATION aussi mais pas MAISON.<br /> <br /> Si maintenant, je relance l'importation du même fichier que tout à l'heure, j'obtiens finalement :<br /> <br /> <img src="http://aideenligne.banquemanager.net/images/tutoriels/reglesdimportation/tutorglimp0006.jpg" alt="" class="valign_" /><br /> <br /> Les informations de la deuxième opération importée ont été mise à jour confiormément à nos souhaits.<br /> <br /> version 1.0<br /> <br /> <a href="http://aideenligne.banquemanager.net/tutoriels/reglesdimportation.htm">Lien vers la page du tuto</a> Sat, 01 Nov 2008 10:02:01 +0100