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Param�trer les codes de vos comptes bancaires avec BanqueManager

Sun, 30 Aug 2009 15:00:01 +0200

BanqueManager vous permet de m�moriser les codes de vos comptes (RIB, IBAN, BIC, etc.).
Ce tutoriel va vous expliquer la proc�dure � suivre afin de les param�trer simplement et m�me de les imprimer au besoin.

1- Les codes des comptes

La majorit� des codes de vos comptes d�pendent dans leur constitution de l'�tablissement bancaire d'appartenance de votre compte.
Ainsi, BanqueManager aura �galement besoin de r�cup�rer certains param�trages au niveau des �tablissements.

2- Le code RIB

Il s'agit l� d'un code typiquement fran�ais (RIB pour Relev� d'Identit� Bancaire).
Il est progressivement abandonn� au profit du code IBAN (voir plus loin). Cliquez ici pour obtenir quelques informations sur le code RIB.

Premi�re �tape pour la saisie d'un code RIB : la cr�ation de l'�tablissement bancaire.

Dans le menu Param�tres + Etablissements, nous devons cr�er notre �tablissement :

Renseignons bien l'onglet Identifiant de l'�tablissement : les zones code Banque (propre au groupe auquel appartient votre �tablissement bancaire) et code Guichet (sp�cifique � votre agence) doivent �tre compl�t�es ici avant de pouvoir saisir les autres param�tres du code RIB.
Nous en avons profit� pour renseigner le code BIC (voir �4).

Seconde �tape : Renseigner le compte.

Dans le menu Param�tres + Comptes, rendons-nous onglet Coordonn�es et s�lectionnons un �tablissement teneur :

D�s lors qu'un �tablissement teneur est s�lectionn�, nous pouvons saisir le code IBAN (voir �3) et le code RIB.
C'est ce dernier que nous allons �tudier.
Attention � ne saisir que le num�ro de compte (11 chiffres / ou lettres) dans la zone de saisie et 2 chiffres dans la zone cl� comme ci-dessous :

Apr�s validation, vous pourrez �galement imprimer vos propres RIB.
Notez bien que l�galement parlant, rien n'autorise un cr�ancier ou un d�biteur � exiger un RIB �dit� par votre �tablissement bancaire. En g�n�ral cette exigeance provient uniquement de l'assurance que dans ce cas, les codes inscrits sur le document RIB seront corrects.
Nous devrons �galement renseigner vos corrodonn�es postales (zone de saisie en dessous) ainsi que le titulaire (liste d�roulante en dessus) avant de pouvoir r�aliser une �dition de RIB :

3- Le code IBAN

Ce code a la faveur de la majorit� des pays du monde (IBAN pour International Bank Account Number -Num�ro de compte bancaire international).
Et effectivement ce code IBAN est international ; il comporte � ce titre un pr�fixe qui identifie le pays (les 2 premiers caract�res : en France FR, en Belgique BE, etc.). Cliquez ici pour obtenir quelques informations sur le code IBAN.

Lorsqu'un code RIB est d�j� saisi, BanqueManager peut nous aider � calculer le code IBAN.
Dans ce cas, cliquons sur l'ic�ne Assistant (juste � droite de la zone de saisie du code IBAN) et BanqueManager renseigne alors automatiquement le code IBAN :

Attention, par d�faut BanqueManager consid�re le pr�fixe Fran�ais comme �tant FR76. Ce n'est pas toujours le cas ; aussi v�rifiez bien en sortie de l'assistant que votre pr�fixe est bien FR76, au besoin modifiez-le manuellement.

Sinon, vous pouvez saisir votre code IBAN dans cette zone.

Au moment de la validation, BanqueManager contr�le la validit� du code saisi et nous informe d'une �ventuelle erreur.
Ce message n'est pas bloquant, nous pouvons tout de m�me valider ; mais il est probable qu'alors le code soit incorrect.

4- Le code BIC

Il s'agit l� d'un code sp�cifique aux �tablissements (et pas aux comptes) (BIC pour Bank Identifier Code). Cliquez ici pour obtenir quelques informations sur le code BIC.
Nous pouvons bien s�r saisir votre code BIC, mais dans la fiche des �tablissements.

5- Les autres codes.

BanqueManager autorise la saisie de tous les autres codes associ�s � un compte dans la zone "Code".
Il n'est pas n�cessaire qu'un �tablissement soit associ� au compte pour pouvoir saisir un code.

version 1.0

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Les raccourcis

Sat, 24 Jan 2009 17:04:01 +0100

BanqueManager vous propose un grand nombre de raccourcis-clavier.

Les experts en informatique appr�cient en g�n�ral beaucoup ces raccourcis qui (comme leur nom l'indique) acc�l�rent les manipulations. Comme la majorit� des applications, BanqueManager permet d'effectuer une grande partie des actions � l'aide exclusivement du clavier.

L'objectif de ce tutoriel est de vous donner un aper�u des ces raccourcis. Bien s�r, tous ne sont pas l�, certains sont document�s (= affich�s ; par exemple dans les menus, contextuels ou non, dans les info-bulles, etc.), d'autres non. En g�n�ral, ils respectent des logiques mn�motechniques (par exemple Shift + Ctrl + C pour ouvrir les Comptes)

En voici quelques-uns qui comptent parmi les plus utiles :

Toutes les fiches

Exemple : Param�tres + Comptes, Outils + Options, etc.

Esc	Fermer la fiche
F1	Appeler l'aide en ligne
F2	Valider les modifications
F9	Valider les modifications
F11	Ouvrir les commentaires
Shift + Ctrl + A	Appeler la calculatrice de BanqueManager
Shift + Ctrl + L	Appeler le calendrier de BanqueManager
Shift + Ctrl + Ins	Idem bouton Nouveau
Shift + Ctrl + Suppr	Idem bouton Supprimer

Fiches param�tres

Exemple : Param�tres + Comptes, Param�tres + Rubriques, etc.

Shift + Ctrl + <+>	Avancer dans les param�tres
Shift + Ctrl + <->	Reculer dans les param�tres

Fiche avec une liste d�roulante principale

Shift + Ctrl + Backspace	Se positionner sur la liste d�roulante principale
Ctrl + <num�ro de r�f�rence>	S�lectionner le compte de r�f�rence correspondant au num�ro saisi (uniquement si la liste d�roulante principale est une liste d�roulante des comptes).

Fiche avec une grille principale

Shift + Ctrl + Ins	Ins�rer un �l�ment dans la grille principale
Shift + Ctrl + Suppr	Supprimer l'�l�ment s�lectionn� de la grille principale

Grille

Ins	Ins�rer un nouvel �l�ment
Suppr	Supprimer l'�l�ment s�lectionn�
Espace	Cocher / D�cocher la ligne s�lectionn�e
<caract�re>	Positionner sur la ligne dont la colonne principale commence par la s�quence saisie
Ctrl + Entr�e	Valider la ligne (en g�n�ral Modifier)
Ctrl + F	Passer dans le mode recherche de la grille
Shift + Suppr	Supprimer tous les �l�ments de la grille

Date

Up	Rajouter 1 jour
PageUp	Rajouter 1 mois
Down	Retrancher 1 jour
PageDown	Retrancher 1 mois
Ctrl + Home	Se positionner � la date du jour

Montant

Up	Rajouter 1
Ctrl + Up	Rajouter 0,1
Shift + Up	Rajouter 10
Down	PRetrancher 1
Ctrl + Down	Retrancher 0,1
Shift + Down	Retrancher 10
F4	Lancer la calculatrice

Bureau de BanqueManager

F6	Acc�der aux niveaux estim�s
F8	Relever un compte
F9	Passer une op�ration
F10	Acc�der aux op�rations planifi�es
F11	Acc�der aux engagements actifs
F12	Acc�der aux patrimoines
Esc�	Fermer BanqueManager
Ctrl + F1	Cacher / Afficher le ruban de menus de BanqueManager
Ctrl + <num�ro de r�f�rence>	S�lectionner le compte de r�f�rence correspondant au num�ro saisi dans la ToolBox
Ctrl + C	Remettre des ch�ques
Ctrl + J	Ouvrir un journal
Ctrl + N	Cr�er une nouvelle DataBase
Ctrl + O	Ouvrir une DataBase
Ctrl + Entr�e	Acc�der aux propri�t�s de la DataBase
Ctrl + F12	Acc�der aux valeurs mobili�res du patrimoine
Maj + F1	Acc�der au site Internet de BanqueManager
Maj + F5	Rafra�chir toutes les fen�tres du bureau (journaux, niveaux estim�s, etc.)
Shift + Ctrl + F1	Acc�der au forum de BanqueManager
Shift + Ctrl + B	Acc�der au param�trage des groupes de rubriques
Shift + Ctrl + C	Acc�der au param�trage des comptes
Shift + Ctrl + D	Acc�der au param�trage des dossiers
Shift + Ctrl + E	Acc�der au param�trage des �tablissements
Shift + Ctrl + G	Acc�der au param�trage des engagements
Shift + Ctrl + I	Acc�der au param�trage des immobilisations
Shift + Ctrl + M	Acc�der au param�trage des suivis de remboursement
Shift + Ctrl + N	Acc�der au param�trage des suivis de consommation
Shift + Ctrl + O	Acc�der aux options g�n�rales
Shift + Ctrl + P	Acc�der au param�trage des patrimoines
Shift + Ctrl + R	Acc�der au param�trage des rubriques
Shift + Ctrl + S	Acc�der au param�trage des tiers
Shift + Ctrl + T	Acc�der au param�trage des tables param�tres (devises, personnes, etc.)
Shift + Ctrl + U	Acc�der au param�trage des suivis de planification
Shift + Ctrl + V	Acc�der au param�trage des valeurs mobili�res
Shift + Ctrl + W	Ouvrir la fiche de bienvenue de BanqueManager
Shift + Ctrl + X	Acc�der au param�trage des suivis globaux
Ctrl + Alt + F	Rechercher des op�rations
Ctrl + Alt + G	Acc�der � la gestion des suivis globaux
Ctrl + Alt + R	Acc�der � la gestion des suivis de remboursement
Ctrl + Alt + S	Acc�der aux statistiques
Shift + Alt + S	Sauvegarder la DataBase
Shift + Alt + R	Restaurer la DataBase

Journal

F5	Rafra�chir les op�rations
Ctrl + F2	Changer le mode d'affichage (en-cours, relev�, liste born�e)
Ctrl + F8	Afficher les informations sur le relev� en cours de pointage
Shift + F8	Idem bouton Relev�
Ctrl + Alt + T	Rappeler les crit�res de tri du journal

Gestion + Op�rations

Shift + Ctrl + D	Ouvrir le calendrier pour la saisie de la date
Shift + Ctrl + U	V�rifier l'unicit� de l'op�ration
Ctrl + Alt + P	Rappel rapide des param�tres comptes / rubriques
Ctrl + Alt + V	Acc�der � la saisie d'une op�ration rapide sur valeur mobil�re

Gestion + Importer des op�rations

<+>	Si on est sur la liste des rapprochements, on passe � l'op�ration import�e suivante
<->	Si on est sur la liste des rapprochements, on revient � l'op�ration import�e pr�c�dente

Param�tres + Suivis globaux

Ctrl + <+>	Passer � la rubrique suivante (onglet Rubriques, grille des montants)
Ctrl + <->	Revenir � la rubrique pr�c�dente (onglet Rubriques, grille des montants)

version 1.2

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Les remises de ch�ques

Fri, 26 Dec 2008 20:50:01 +0100

Avec BanqueManager, vous pouvez g�rer tr�s simplement vos remises de ch�ques.

1 - La probl�matique

En g�n�ral, vous ne d�posez jamais vos ch�ques un par un ; d'o� une op�ration � passer sur votre compte de d�p�t dont le montant sera la somme des montants des ch�ques ; ce qui compliquera les recherches futures.
D'autre part, tant que vous n'avez pas d�pos� vos ch�ques, ils restent dans une situation interm�diaire : il n'y a aucune trace d'eux nulle part ; ni dans votre logiciel de gestion de comptes bancaires (sauf � saisir une op�ration qui serait r�guli�rement mise � jour au fur et � mesure de l'arriv�e des ch�ques), ni dans votre �tablissement bancaire.

2 - La solution

BanqueManager a trouv� la solution � ce souci.
Il vous suffit de saisir la remise d'un ch�que dans le module correspondant :

La fiche de saisie des ch�ques remis (et donc en attente de d�p�t) est accessible depuis le menu Gestion + Activit� + Remettre des ch�ques.

Supposons qu'un ch�que de 150 EUR vient de vous �tre remis et que vous souhaitez le d�poser sur votre compte courant.
Rajoutez un ch�que en attente de d�p�t depuis la fiche vue ci-dessus : voici la saisie � r�aliser :

Supposons qu'un nouveau ch�que de 200 EUR vient de vous �tre remis et que vous souhaitez �galement le d�poser sur votre compte courant.
Vous obtenez alors cela :

Arrive alors le moment de d�poser vos ch�ques.
Rendez-vous � nouveau dans la fiche-liste des ch�ques en attente de d�p�t, s�lectionnez ceux que vous souhaitez d�poser puis cliquez sur g�n�rer une op�ration :

BanqueManager vous demande alors confirmation :

Validez. BanqueManager vous ouvre alors une fiche pr�-remplie correspondant � l'op�ration en cours de passage.
Vous pouvez modifier les param�tres de cette op�ration, consulter � nouveau les ch�ques (en cas de doute par exemple).

Validez l'op�ration ; les ch�ques en attente de d�p�t disparaissent alors de la liste.

Ils restent cependant encore accessibles depuis l'op�ration (menu contextuel Acc�der aux ch�ques remis) :

3 - Rechercher (et retrouver !) un ch�que remis

BanqueManager vous permet de retrouver les ch�ques remis depuis la recherche multi-crit�res, onglet Ch�ques remis.
Saisissez vos crit�res de recherche puis validez.

BanqueManager vous annonce le nombre d'op�rations trouv�es.
Vous pouvez confirmer ou infirmer (pour affiner votre recherche par exemple).
Notez qu'il s'agit bien des op�rations et pas directement des ch�ques qui sont remont�s : depuis ces op�rations, vous pourrez ais�ment acc�der � nouveau au d�tail des ch�ques.

4 - Les niveaux futurs

BanqueManager prend en compte ces ch�ques en attente de d�p�t dans l'estimation des montants futurs du compte.
BanqueManager consid�re que tous les ch�ques en attente de d�p�t seront d�pos�s et cr�dit� le lendemain de la date d'estimation.

Les ch�ques en attente de d�p�t apparaissent sur la branche "Op�rations diverses" :

version 1.0

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Les assurances

Sat, 06 Dec 2008 20:52:01 +0100

BanqueManager vous permet de suivre tr�s pr�cis�ment toutes vos assurances et leur gestion quotidienne (primes, �volution, reconduites, etc.).

Vous devrez tout d'abord distinguer assurances des personnes (assurance-vie, responsabilit� civile, etc.) et assurances des biens (habitation, automobile, etc.). A chacun de ces 2 cas correspond un item dans le menu Param�trage.

Nous allons les �tudier simultan�ment.

Les assurances des personnes

Ci-dessous la fiche qui s'ouvre pour cr�er une nouvelle assurance des personnes :

Notez que vous devez avoir d�j� cr�� des personnes (� partir des tables param�tres) afin d'affecter un titulaire.

Cr�ons une assurance des personnes que nous nommons "Assurance responsabilit� civile", puis associons-lui une prime � partir de l'onglet Primes de la fiche de l'assurance des personnes. Attention, l'onglet n'appara�t pas en cr�ation, mais uniquement en modification :

En cochant la case "Me pr�venir..." de la fiche de param�trage de l'assurance des personnes, vous pouvez forcer BanqueManager � vous envoyer une alerte avant la fin de l'�ch�ance en cours. Dans notre cas, nous avons cr�� une �ch�ance jusqu'au 31/12/2008, si vous souhaitez �tre pr�venu au plus tard le 30/11/2008, choisissez d'�tre pr�venu au moins 1 mois � l'avance.

Dans ce cas, � partir du 30/11/2008, une alerte sera pos�e dans les assurances des personnes (menu Gestion, groupe Alertes) et un rappel vous en informera dans les messages utilisateurs. La fen�tre d'alerte se pr�sente ainsi :

Lorsqu'arrivera le moment de renouveler la prime, vous pouvez retourner sur la derni�re prime et choisir le bouton "Reconduire" (juste � gauche du + Ins�rer). BanqueManager pr�-remplit alors les zones de la nouvelle prime � partir de celle de la derni�re trouv�e :

BanqueManager peut aussi g�n�rer � votre place l'op�ration associ�e � la prime. Pour ce faire, valider la reconduction (comme ci-dessus) puis retourner dans la prime, onglet Op�ration pr�visionnelle.

Remplissez les param�tres comme vous le souhaitez puis validez :

Bien s�r, vous pouvez d�sormais retrouver l'op�ration depuis la prime d'assurance des personnes :

Et dans les op�rations planifi�es :

Notez la pr�sence d'un pictogramme Assurance des personnes dans la colonne origine de l'op�ration planifi�e afin d'attirer notre attention sur la provenance de l'op�ration.

Il s'agit l� des principales actions possibles pour les assurances des personnes. Vous en d�couvrirez peut-�tre d'autres en utilisant le module au quotidien !

Il reste cependant un second type d'assurance des personnes : les comptes de type Epargne / Assurance-vie et Multi-supports / Assurance-vie (Attention : Ces comptes doivent pr�alablement �tre associ�s � un titulaire) :

La seconde colonne (case � cocher) permet de distinguer les comptes des assurances des personnes traditionnelles.

Les assurances des biens

Ci-dessous la fiche qui s'ouvre pour cr�er une nouvelle assurance des biens :

Nous notons tout de suite les similitudes avec la fiche de cr�ation des assurances des personnes. Et effectivement, l'interface �tant pratiquement identique on retrouve logiquement la tr�s grande majorit� des fonctionnalit�s.

La seule diff�rence (qui ne vous aura pas �chapp�e, j'en suis s�r) concerne la pr�sence d'une liste d�roulante Immobilisation en lieu de place de la liste d�roulante Titulaire lorsqu'il s'agit d'assurance des personnes.

En effet, il est obligatoire d'associer une immobilisation � toute assurance des biens. Veillez donc � en avoir cr�� une pr�alablement.

Dans notre cas, nous allons cr�er une assurance multi-risque pour notre chalet � la montagne sur le m�me principe que pour la cr�ation d'une assurance des biens. Associons-lui une prime annuelle de 300 EUR :

L� encore, nous pourrons la reconduire, passer une op�ration planifi�e, etc.

version 1.1

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Les sauvegardes et restauration

Thu, 20 Nov 2008 09:41:01 +0100

Comme avec tous les autres logiciels que vous utilisez r�guli�rement, il est tr�s vivement conseill� d'effectuer des sauvegardes des donn�es.

On consid�re en effet en g�n�ral qu'il est inutile de sauvegarder le programme (le code source, situ� par d�faut dans c:\program files\banquemanager) car celui-ci est ais� � retrouver ; par exemple sur l'Internet. Par contre, les donn�es (votre DataBase) qui contiennent toutes les informations que vous avez saisies sont primordiales car non reconstructibles en cas de crash disque, d'infection virale, de probl�me mat�riel, etc.

Il n'est pas question ici de conseiller ou d�conseiller tel ou tel m�dia (CD, DVD, disque dur, cl� USB, etc.) ; l'important est bien de sauvegarder et de conserver ces sauvegardes. L'id�al �tant de faire des sauvegardes tournantes (plusieurs m�dias � �changer) ; le risque avec un seul m�dia serait en effet de perdre tout si la derni�re sauvegarde est endommag�e. On consid�re en g�n�ral que 3 ou 4 m�dias � utiliser alternativement son le meilleur compromis. Mais cela d�pendra bien s�r de vos fichiers, de leur criticit�, et de vos moyens ! Cela �tant, lorsque l'on perd tout, on se dit souvent trop tard que finalement ce graveur � 50 € n'�tait pas si cher ! A m�diter.

D'autre part, et l� je parle d'exp�rience : ne jamais faire confiance aux autres ! Vous pouvez avoir pris toutes les assurances, toutes les garanties que vous voulez avec toutes les soci�t�s que vous imaginez, en cas de crach chez ces soci�t�s, c'est vous qui en patissez et il ne vous restera � nouveau plus que vos yeux pour pleurer. Les sauvegardes (� mode) qui consistent � envoyer sur l'Internet vos donn�es sont tr�s bien, mais uniquement en compl�ment. Pour la petite histoire, il faut savoir que le Forum et une partie du Livre d'Or de BanqueManager sont partis en fum�e un beau matin de septembre 2007, tout cela parce que mon h�bergeur avait eu un (tr�s grave) souci de sauvegarde.

Voyons tout d'abord l'�tape de la sauvegarde :

• 1� possibilit� : Sauvegarder tous vos documents BanqueManager :

Incluez dans vos sauvegardes le dossier Mes documents\Mes comptes bancaires ainsi tous les fichiers (y comprise la DataBase) seront sauvegard�es. Cette solution est � privil�gier si vous utilisez des outils de sauvegarde tels que des outils de gravure, ou de backup professionnels.

Attention, BanqueManager doit �tre ferm� lorsque vous lancerez votre t�che de sauvegarde.

• 2� possibilit� : Sauvegarder la DataBase :

Le menu DataBase + Sauvegarder vous permet de r�aliser cette op�ration tr�s facilement (mais on ne sauvegarde que la DataBase ; cela reste �vidmemment le plus important ; les autres dossiers ne contenant rien de critique). Vous n'avez qu'� s�lectionner un dossier :

Par d�faut BanqueManager utilise le dossier Backups du dossier de votre DataBase.

Notez bien que la m�thode de sauvegarde 1 (vue ci-dessus) sauvegarde aussi ce dossier ; vous pouvez donc retrouver des sauvegardes pass�es.

En compl�ment de ces 2 m�thodes, vous pouvez �galement choisir d'effectuer des sauvegardes r�guli�rement :

Ci-dessus la fiche Outils + Options, onglet DataBase.

La case "Alerter si la derni�re sauvegarde � plus de x jours" permet de vous pr�munir contre les "oublis" de sauvegarde. Dans ce cas, BanqueManager vous invitera � effectuer une sauvegarde en quittant l'application si le d�lai est �chu ; comme ci-dessous :

Si le d�lai court encore, le dernier item sera propos�, mais pas par d�faut ; de sorte que vous pourrez tout de m�me r�aliser une sauvegarde ais�ment.

Enfin, vous pouvez demander � BanqueManager d'effectuer des copies � chaque lancement. Ces copies sont r�alis�es au lancement et permettent de revenir ais�ment en arri�re en cas de souci et ce d'autant plus que vous pouvez conserver plusieurs jours si vous le souhaitez.

Voyons maintenant l'�tape de la restauration. La restauration consiste en remettre en �tat vos donn�es.

• 1� possibilit� : Vous aviez sauvegard� tous vos documents BanqueManager :

Restaurez simplement le dossier et depuis le menu Fichier + Ouvrir, recherchez le fichier correspondant � votre DataBase dans le dossier restaur�.

• 2� possibilit� : Vous aviez sauvegard� la DataBase :

Utilisez le menu DataBase + Restaurer. La fen�tre ci-dessous s'ouvre alors et vous demande de retrouver le fichier que vous souhaitez restaurer :

Attention, vous perdrez toutes les donn�es dans la DataBase en cours (la restauration �crase vos donn�es). Dans ce cas, il peut �tre judicieux de cr�er une nouvelle DataBase et y restaurer vos donn�es.

Notez �galement, que si vous l'aviez prot�g�e par un mot de passe, celui demand� sera celui en vigueur au moment de la sauvegarde.

Cliquez sur Ouvrir pour lancer la restauration. Un dernier message vous demande de confirmer :

Cliquez sur Oui pour lancer la restauration.

version 1.1

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Les engagements

Mon, 03 Nov 2008 09:43:01 +0100

Les engagements vous permettent par exemple de suivre un emprunt tr�s finement.

C'est l'objectif de ce tutoriel.

Dans cet exemple, le compte qui nous servira durant tout ce tutoriel (Compte OM) n'a aucune op�ration planifi�e associ�e.
C'est ce que montre la capture ci-dessous :

Depuis le menu Param�tres + Engagements, nous cr�ons un nouvel engagement que nous nommons Emprunt Voiture.
Il commence le 19 f�vrier 2008 et correspond � la mise � disposition de 10.000 EUR sur 24 mois :

L'onglet R�alisations n'est pas utilis�.
Il est d�di� � la gestion des lib�rations fractionn�es (cas des gros emprunt immobiliers par exemple).

L'onglet Op�raions planifi�es permet de suivre les op�rations associ�es � cet engagement.
Dans notre cas, nous allons rembourser 24 �ch�ances mensuelles de 450 EUR.

Il faut d'abord cocher la case "Cr�er des op�rations planifi�es", puis choisir d'en rajouter (bouton + en bas de la liste) :

En laissant la fr�quence � 0, on s'assure qu'il s'agira d'une op�ration pr�visionnelle.
Le cas �ch�ant, il s'agira d'une op�ration automatique. Mais ce type d'op�ration planifi�e est peu adapt�e car elle n'a pas de date de fin ; or nous avons exactement 24 op�rations � passer.

Ci-dessous le r�sultat dans la fiche des engagements :

La fiche des op�rations planifi�es montre aussi l'op�ration li�e � l'engagement.
On voit en effet qu'elle provient d'un engagement du fait du pictogramme cloche dans la colonne Origine (la 4� en partant de la gauche).

D�sormais BanqueManager va g�rer cette op�ration pr�visionnelle comme toutes les autres et proposera de la passer d�s que possible.

Ci-dessous la fiche accessible depuis Gestion + Engagements actifs.

Elle pr�sente en temps r�el les engagements "actifs" ; c'est-�-dire restant encore � traiter (avancement) ou restant � r�aliser (r�alis� : li� � la lib�ration fractionn�e).

Dans notre exemple, nous avons r�alis� 100% de l'engagement (les 10.000 EUR ont �t� d�bloqu�s en totalit�), mais nous en sommes � 0% de l'avancement (le "remboursement" n'a pas encore commenc�).

Revenons-en aux op�rations.
Nous voulons en passer 24 : nous en avons d�j� saisi 1 ; il nous faut la cloner.
Le menu est accessible par clic droit sur l'op�ration cr��e.

Pour obtenir 24 op�rations, il nous faut cr�er 23 clones (on en a d�j� cr�� 1 !).
On choisit aussi de rajouter un compteur sur les op�rations.

Et voil� le r�sultat apr�s validation :

Si l'on retourne dans la fiche des op�rations planifi�es, on constate qu'il y a bien nos 24 op�rations en attente de passage :

Notez pour en terminer avec les op�rations planifi�es de l'engagement que vous pouvez �galement les importer � partir d'un fichier CSV.
Un tutoriel est d�di� � ce sujet.

L'onglet Statistiques de la fiche des engagements pr�sente quelques chiffres int�ressants sur l'engagement en cours :

L'onglet Op�rations de la fiche des engagements pr�sente toutes les op�rations li�es � cet engagement et qui ont d�j� �t� pass�es.

Ici, nous avions coch� la case de g�n�ration de lib�ration des 10.000 EUR ; d'o� cette op�ration de 10.000 EUR :

Apr�s passage de l'op�ration planifi�e correspondant � l'�ch�ance de 450 EUR du 19 f�vrier 2008, la situation du compte est la suivante :

Dans le journal, on retrouve l'op�ration de lib�ration des 10.000 EUR ainsi que l'op�ration planifi�e de remboursement pour cette �ch�ance.
La ToolBox pr�sente par ailleurs le solde du compte qui ne comporte que ces 2 op�rations.

Si l'on retourne dans l'onglet Statistiques de la fiche des engagements, la situation a �volu� et est d�sormais la suivante :

De m�me, dans l'onglet Op�rations de la fiche des engagements, on trouve d�sormais aussi l'�ch�ance qui s'est rajout� � la liste :

version 1.2

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