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Relever ses op�rations

Sun, 30 Nov 2008 19:24:01 +0100

Ce tutoriel est d�di� au relev� de vos comptes.

D�finition et pratique du relev� des op�rations

Il s'agit l� d'une �tape importante dans la vie d'un compte, et hormis les comptes de type Porte-monnaie, tous les autres types de compte devront �tre relev�s � un moment ou � un autre. L'intervalle entre 2 relev�s peut �tre variable en fonction du type de compte et des choix de l'utilisateur.

Un relev� correspond � la validation par votre �tablissement bancaire du solde de votre compte et en g�n�ral des op�rations parvenues jusqu'� lui au d�bit ou au cr�dit. D�s lors qu'une op�ration aura �t� associ�e � un relev�, cela signifiera que votre �tablissement bancaire l'a aussi dans ses livres (m�me montant, m�me sens, etc.) et qu'elle n'a donc plus � faire partie des en-cours. Il ne restera donc en en-cours dans BanqueManager que les op�rations non encore relev�es par votre �tablissement bancaire.

Vous pouvez choisir d'effectuer un relev� lorsque vous recevez les relev�s papier de vos �tablissements bancaires. Cela reste tout de m�me le cas le plus fr�quent (normalement, tout �tablissement bancaire est tenu d'envoyer au moins une fois par an un relev� papier).

Mais vous pouvez �galement d�clencher un relev� � la date de votre choix. Cela suppose bien s�r que vous avez obtenu un relev� de votre �tablissement bancaire par un autre moyen (Internet, borne sur site, etc.). Dans tous les cas, un relev� doit correspondre � un document en provenance de votre �tablissement bancaire (document mat�riel ou non).

Voil� pour les consid�rations th�oriques. Voyons maintenant le param�trage.

Param�trage des comptes

Les comptes de type "Courant"

Ci-dessous la capture de la fiche d'un compte courant :

Notez bien que la case "Activer le pointage des op�rations" est coch�e. Ce n'est pas n�cessaire pour saisir un relev� : simplement si cette case n'est pas coch�e, vous n'aurez pas � pointer les op�rations correspondant au relev� et BanqueManager pointera automatiquement celles ant�rieure � la date du relev� (sans consid�ration du montant).

La case "Autoriser l'�quilibrage des relev�s" vous permettra de choisir manuellement le montant du relev� et pas simplement � partir du pointage. En effet, si vous choisissez de pointer les op�rations des relev�s, le montant final du relev� correspond � la somme des montants de la s�lection et du dernier relev�. S'il y a un �cart, l'�quilibrage permettra de le prendre en charge et passera une op�ration "virtuelle".

La case "Ajouter � la date du dernier relev�" permet d'acc�l�rer la saisie d'un relev� en rentrant automatiquement la date du relev� par d�calage de la derni�re date et de la raison saisie. Si vous recevez par exemple des relev�s papier trimestriellement, choisissez d'ajouter 3 mois. Automatiquement, BanqueManager vous proposera une date correcte (ou proche et donc plus ais�e et plus rapide � modifier).

Les comptes de type "Carte de cr�dit"

Ci-dessous la capture d'un compte de type carte de cr�dit. La plupart des propri�t�s sont similaires � celles d'un compte courant, mais l'onglet Liaisons pr�sente tout de m�me une sp�cificit� :

D�s lors qu'un compte-p�re est s�lectionn�, vous pouvez choisir de passer automatiquement le montant du relev� en op�ration chez le p�re (case "Passer les relev�s en op�rations chez le compte-p�re") et m�me de d�caler cette op�ration de quelques jours (case "Diff�rer l'op�ration de x jours"). Cela permet de g�rer toute la finesse des cartes de cr�dit qui pr�l�vent en une seule fois le montant du relev� dans un autre compte.

Voil� pour le param�trage. Passons maintenant � un cas concret.

Relever un compte

Si vous avez choisi de pointer les op�rations, rendez-vous sur le journal et passez en mode relev� en s�lectionnant la valeur Relev� dans la liste d�roulante comme si-dessous :

Le passage en mode relev�, provoque un nouveau tri de la grille ainsi que l'apparition de cases � cocher que vous devrez cliquez pour pointer. Notez qu'en temps r�el, BanqueManager recalcule le nouveau relev� et vous indique tous les niveaux importants.

Notez que durant le pointage, vous pouvez rajouter des op�rations, en modifier, en supprimer, etc. Lorsque vous avez termin� votre pointage, cliquez sur le bouton relev� (celui point� par le ballon sur la capture juste au dessus). La fen�tre ci-dessous s'ouvre alors :

Vous devez v�rifier � nouveau la date ainsi que le montant et valider pour confirmer votre choix.

Une fois le relev� valid�, le journal revient en mode en-cours et les op�rations point�es disparaissent.

Notez bien que :
• Vous pouvez retrouver le contenu d'un relev� � partir de la recherche des op�rations (Gestion + Rechercher des op�rations, onglet Relev�s) ou de la fiche des comptes (Param�tres + Comptes, onglet Niveaux, bouton Voir),
• Vous pouvez supprimer le dernier relev� en cas d'erreur (depuis la fiche des comptes : Param�tres + Comptes, onglet Niveaux).

Dans le cas des comptes non pointeurs, la proc�dure sera la m�me sauf que vous cliquerez directement sur le bouton de relev� (sans pointer d'op�rations, �videmment !) pour indiquer la date et le montant.

Le relev� des comptes titres ou multi-supports

Voyons maintenant le cas des comptes titres (ou multi-supports). Ce genre de compte pr�sente quelques sp�cificit�s ; en g�n�ral non pointeur, il n�cessite toutefois de conna�tre les valorisations des valeurs mobili�res � la date du relev�. Lorsque vous ouvrez la fen�tre, elle se pr�sente comme suit :

Il n'est pas question ici (comme sur les captures pr�c�dentes) de pointage ou d'�quilibrage, mais uniquement de valorisation des titres. Entrez alors le montant total du compte ou bien cliquez sur la petite jumelle � c�t� du montant si vous souhaitez le d�tailler. Dans ce dernier cas, la fen�tre ci-dessous appara�t :

Vous pouvez alors choisir de saisir une nouvelle �valuation pour certaines ou toutes les lignes, choisissez alors Ctrl + R ou bien � partir du menu contextuel de la grille afin d'obtenir la fiche qui vous permettra de saisir les niveaux de votre choix. Une fois cela r�alis�, cliquez sur Valider. BanqueManager valorise alors automatiquement la fiche du relev�, qu'il ne vous reste plus qu'� valider aussi pour confirmer votre relev�.

version 1.1

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Les op�rations

Sun, 16 Nov 2008 16:01:01 +0100

Le passage des op�rations est �videmment la pierre angulaire d'un logiciel de comptabilit� !
BanqueManager offre � ses utilisateurs de nombreuses possibilit�s de passer des op�rations.

Ce tutoriel va pr�senter dans sa premi�re partie, le d�tail de la m�thode la plus classique.
Une seconde partie sera d�di�e � la planification des op�rations.

Passer une op�ration

La saisie d'une op�ration s'effectue � partir du menu Gestion + Op�ration ou bien � l'aide du raccourci F9.
Par d�faut, BanqueManager ouvre la fiche sur le compte s�lectionn� dans la ToolBox.
Mais vous pouvez aussi acc�der aux op�rations depuis le journal en cliquant sur l'icone Op�rations de la barre d'icone du journal. Dans ce cas, ce sera le compte du journal qui sera pr�-s�lectionn�.

La fen�tre qui s'ouvre est celle-ci :

Effectuez les s�lections dans l'ordre :

• S�lectionnez le compte.
Si vous utilisez les comptes de r�f�rence (fiche Comptes, onglet Compl�ments), vous pouvez rappeler vos comptes rapidement � l'aide du raccourci Ctrl + <le num�ro attribu�>.

• Si le compte comporte un ou plusieurs sous-comptes, s�lectionnez celui de votre choix.

• S�lectionnez ensuite la rubrique.
Vous pouvez taper les premi�res lettres et BanqueManager vous placera automatiquement sur celle approchant votre saisie.
Notez que la liste des rubriques propos�es est fonction du type de compte et qu'une s�lection par d�faut peut �tre r�alis�e en fonction de vos param�trages.
Vous pouvez par exemple affecter une rubrique par d�faut pour un compte.
Cela peut �tre utile pour une carte de paiement d'un magasin ; ainsi lorsque vous utiliserez cette carte, ce sera syst�matiquement avec la rubrique Bricolage (et vous pouvez effectuer le m�me param�trage pour les tiers).
Vous pouvez configurer ces informations depuis la fiche des comptes, onglet Param�tres, groupe Par d�faut.
Notez �galement que le menu contextuel Outil (la pince rouge en haut � droite) vous donne acc�s � l'historique de la rubrique : c'est la liste des op�rations pass�es sur ce compte et cette rubrique.

• Le sens propos� par d�faut est celui param�tr� sur la rubrique. Vous pouvez bien s�r le modifier � tout instant.

• En fonction entre autres du compte et du sens vous aurez acc�s � la s�lection de Virement vers (ou de) et d'Activit�.
Cela permettra de r�aliser des transferts entre 2 comptes en une seule op�ration (la seconde sera g�n�r�e automatiquement par BanqueManager).

• Saisissez la date de passage de l'op�ration.
Notez que fl�che vers le haut (up) rajoute un jour, fl�che vers le bas (down) en retire un, page vers le haut (page up) rajoute un mois et page vers le bas (page down) en retire un.
Vous pouvez utiliser le raccourci F4 ou le bouton � la droite de la saisie pour acc�der � diff�rents calendriers.
En cas d'op�ration li�e (virement, liaison, etc.), vous pouvez pr�ciser la date de passage de cette op�ration li�e dans l'onglet Liaison.
Si vous saisissez une date future, BanqueManager vous proposera de convertir votre op�ration en op�ration pr�visionnelle (voir la 2� partie du tutoriel). En g�n�ral, acceptez cette proposition. Dans ce cas, l'op�ration (pr�visionnelle) n'appara�tra pas dans le journal, tant que sa date de passage ne sera pas �chue.

• Saisissez le tiers.
Vous pouvez saisir un nouveau tiers (c'est une zone de saisie libre) ou bien en s�lectionner un parmi ceux d�j� utilis�s (c'est aussi une liste d�roulante).
Cette zone est obligatoire.
Le 3� bouton � droite de la zone de saisie des tiers vous permet d'acc�der aux tiers d�j� utilis�s avec cette rubrique.

• Associez une immobilisation � cette op�ration.
Cela peut se r�aliser automatiquement si l'association est d�j� configur�e (fen�tre Rubrique, onglet Immobilisations).

• Saisissez si vous le souhaitez une description.
La zone de saisie (facultative) est multi-lignes.
Les 2 boutons � sa droite permettent respectivement de cr�er une description par d�faut et d'acc�der � l'historique des descriptions pour le tiers s�lectionn�.

• Selon le type de compte, vous pourrez saisir le num�ro de ch�que ou un code.
Dans le cas d'un ch�que, le bouton � droite de la zone de saisie donne acc�s � l'historique des ch�ques du compte.

• Saisissez enfin le montant.
Vous pouvez utiliser la calculatrice de BanqueManager pour renseigner cette zone (touche F4).

• La saisie de l'op�ration se termine avec la devise.
Par d�faut, c'est �videmment celle du compte qui est s�lectionn�e.

Il ne reste alors plus qu'� valider pour cr�er l'op�ration.
Ouvrez le journal du compte (Ctrl + J) : l'op�ration y figurera en gras (cela permet de distinguer les op�rations pass�es durant la derni�re session).

Modifier une op�ration

S�lectionnez l'op�ration par tout moyen (journal, recherche multicrit�res, etc.) et double-cliquez sur sa ligne pour l'�diter.
R�alisez vos modifications puis validez.
La modification sera prise en compte imm�diatement par BanqueManager.
Notez qu'une op�ration relev�e ne pourra �tre modifi�e ; cependant, le d�verrouillage des fonctionnalit�s de modification (� partir du menu contextuel Outils) permettra de modifier une telle op�ration.

Supprimer une op�ration

S�lectionnez l'op�ration par tout moyen (journal, recherche multicrit�res, etc.) et appuyez sur la touche Suppr afin de la d�truire.
La modification sera prise en compte imm�diatement par BanqueManager.
Notez qu'une op�ration relev�e ne pourra �tre supprim�e.

Les options des op�rations

La fiche des op�rations est compos�e d'onglets qui permettent d'enrichir les op�rations.
Nous verrons les principaux ci-dessous.

La ventilation

La ventilation d'une op�ration correspond � la r�partition du montant total sur plusieurs rubriques.
Cela permet de suivre plus finement les d�penses (voir le tutoriel sur les suivis).

• Placez-vous sur l'onglet Ventilation,

• Appuyez sur le bouton +,

• Remplissez la fiche puis validez.

L'op�ration est maintenant ventil�e.

Notez �galement que le montant de l'op�ration (onglet G�n�ral) n'est plus modifiable. Il est �gal � la somme des montants des ventilations.
Pour supprimer les informations de ventilation d'une op�ration, cliquez sur le bouton supprimer tout (le rond rouge avec une croix blanche).

Les op�rations sur valeurs mobili�res

Vous pouvez saisir le d�tail d'une op�ration sur valeur mobili�re depuis l'onglet Valeurs mobili�res.

• S�lectionnez la valeur mobili�re concern�e par l'op�ration en ouvrant la liste des valeurs mobili�res de la liste (juste en dessous du titre de la colonne).
Si la valeur mobili�re n'appara�t pas dans cette liste, c'est vraisemblablement qu'elle n'a pas encore �t� associ�e au compte s�lectionn� : dans ce cas cliquez sur le 1� bouton en partant de la gauche parmi ceux en bas � droite de la grille.
Vous pourrez choisir une valeur mobili�re � associer au compte actuel.

• S�lectionnez ensuite le sens,

• Saisissez enfin la quantit�, le prix unitaire et les frais (montant total, pas unitaire), puis validez.

BanqueManager rajoute alors dans la grille la ligne de valeur mobili�re.
N'h�sitez pas � consulter le tutoriel des valeurs mobili�res et des comptes pour plus de d�tails.

les informations internet

Ce sont des informations sauvegard�es � titre informatif.

• Placez-vous sur l'onglet Internet,

• Cocher la case Achat effectu� sur l'Internet,

• Remplissez les informations que vous connaissez puis validez.

Les suivis

L'onglet Suivis vous indique les suivis concern�s par l'op�ration.
Un pictogramme suivi appara�t dans la barre de statut de la fiche des op�rations (en bas � droite) s'il y a au moins 1 suivi qui se rapporte � l'op�ration.

Les alertes

Vous pouvez poser une alerte sur une op�ration au moment de sa cr�ation ou de sa modification en cliquant sur le bouton Alerte (le drapeau rouge en haut � droite).
Si une alerte est pos�e sur une op�ration, elle appara�tra dans la liste des op�rations en alerte qui est accessible � partir du menu Gestion + Alertes + Op�rations.
De plus, dans le journal, un petit drapeau rouge � l'extr�me droite de la liste mentionnera clairement que l'op�ration est en alerte.
Enfin pour une telle op�ration, le bouton alerte appara�t enfonc�. Cliquez dessus � nouveau afin de le remettre en position normale : l'op�ration ne sera alors plus en alerte.
Les op�rations en alerte sont utilis�es pour suivre une op�ration, v�rifier si elle est bien point�e, etc.
Notez bien que m�me apr�s avoir �t� relev�e, l'op�ration conserve son alerte et que vous pouvez poser une alerte sur une op�ration d�j� relev�e.

version 1.1

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Les op�rations planifi�es

Tue, 14 Oct 2008 14:26:01 +0200

Le passage des op�rations est �videmment la pierre angulaire d'un logiciel de comptabilit� !
BanqueManager offre � ses utilisateurs de nombreuses possibilit�s de passer des op�rations.

Ce tutoriel qui suit celui d�di� au passage des op�rations classiques va pr�senter les op�rations planifi�es.

Introduction

La pr�sentation des op�rations planifi�es et de leur principe va se faire sous forme de questions / r�ponses.

Q - Qu'est ce qu'une op�ration planifi�e ?

R - Une op�ration planifi�e est une op�ration dont on sait � l'avance qu'elle sera pass�e sur un compte. D�s lors, il est possible de la planifier. D'o� son nom.

Q - Quand utiliser une op�ration planifi�e ?

R - D�s lors que la date de passage est future, il est conseill� de passer une op�ration planifi�e. En effet, afin de garder les niveaux de vos comptes conformes � la r�alit�, il est inutile de leur imputer des op�rations non encore r�ellement pass�es.
De plus, BanqueManager saura les prendre en compte lors du calcul des niveaux estim�s par exemple.
Ainsi, en utilisant les op�rations planifi�s, l'utilisateur de BanqueManager est certain d'avoir des en-cours coh�rents et qu'il n'a aucun risque d'"oublier" une op�ration future.
Notez bien que BanqueManager vous aide � utiliser les op�rations planifi�es ! En effet si vous saisissez une op�ration classique dont la date est future, BanqueManager vous proposera de la planifier plut�t que de la passer imm�diatement. Sauf cas particulier, vous devriez accepter cette proposition.

Q - Que dois-je conna�tre pour passer une op�ration planifi�e ?

R - Une op�ration planifi�e n'est rien d'autre qu'une op�ration classique dont vous d�caleriez la date de passage. Ainsi les fen�tres de saisie des op�rations classiques et planifi�es sont �galement tr�s proches, et il faudra renseigner les m�mes informations.
Toutefois, BanqueManager propose un type d'op�ration planifi�e tr�s pratique : les op�rations fant�mes !
Ce sont des op�rations planifi�es dont on ignore certaines informations ; notamment par exemple le montant exact (replacement du lave-linge, achat d'un nouvel �cran plat, etc.) et qui peuvent m�me �ventuellement �tre p�riodiques (frais d'essence, frais de garderie du petit dernier, etc.). Pour r�pondre � cette probl�matique, vous passez une op�ration fant�me d'un montant estim�. BanqueManager le prendra en consid�ration mais au moment du passage, il vous proposera soit de la convertir en op�ration (en fixant le tiers, le montant exact, etc.) soit de la d�truire (ou de la reconduire).
Notez �galement que certains types d'op�rations particuli�res sont interdits � la planification. C'est notamment le cas des op�rations sur valeurs mobili�res qui par essence ne peuvent �tre planifi�es (mais rien ne vous emp�che de cr�er une op�ration fant�me si vous savez anticiper cet achat).

Q - Il y a apparemment diff�rents types d'op�rations planifi�es. A quoi correspondent-ils ?

R - Il y a exactement 3 types d'op�rations planifi�es. A chacune correspond une utilisation propre (m�me s'il est �galement souvent possible de trouver plusieurs fa�ons de passer la m�me op�ration).

- Les op�rations automatiques : Ce sont des op�rations planifi�es qui se r�p�teront ind�finiment (sans date de fin). Cela pourrait par exemple correspondre � un abonnement (CanalSat, facture Internet, etc.).

- Les op�rations pr�visionnelles : Ce sont des op�rations planifi�es qui une fois pass�es dispara�tront de la liste des op�rations planifi�es. Cela pourrait par exemple correspondre � une facture pour laquelle vous avez un d�lai de paiement. Les op�rations pr�visionnelles pouvant �tre clon�es (voir plus loin), elles s'adaptent �galement aux paiement en x fois (mensualisation des imp�ts, de vos factures d'�lectricit�, etc.).

- Les op�rations fant�mes : Ce sont des op�rations planifi�es qui ne seront pas pass�es et qui peuvent �tre r�p�titives et / ou g�n�rer des op�rations classiques. Cela pourrait par exemple correspondre � toutes les d�penses futures dont le montant n'est pas s�r, qu'elles soient r�p�titives (si vous fa�tes un plein s'essence tous les 8 jours, saisissez une op�ration fant�me avec apparition tous les 8 jours pour le montant approximatif, mais qui ne se convertit pas en op�ration) ou non (vous emmenez votre v�hicule chez le garagiste le mois prochain pour la r�vision des 60.000 kms qui va vous co�ter environ 500 EUR, saisissez donc une op�ration fant�me de ce montant-l� � cette date-l� et demandez � la convertir en op�ration).

Utilisation

La gestion des op�rations planifi�es se r�alise � partir du menu Gestion + Op�rations planifi�es (ou F10).
Cette fen�tre propose la liste des op�rations planifi�es rattach�es � un compte (ou � tous) tri�es par date.
Vous pouvez �galement choisir de ne voir qu'un seul type d'op�ration planifi�e ou tous.

D�tail de cette liste :
- La premi�re colonne indique par un pictogramme si l'op�ration doit �tre pass�e (fl�che jaune orient�e vers le haut) ou si elle sera pass�e plus tard (fl�che bleue marine orient�e vers le bas),
- La deuxi�me colonne indique le type d'op�ration planifi�e. Le + bleu, la fl�che rouge ou le fant�me blanc correspondent respectivement � des op�rations automatiques, pr�visionnelles et fant�me.
- Le compte peut �tre indiqu� si la liste est demand�e pour tous les comptes. Dans ce cas, il n'est pas possible de cr�er une op�ration planifi�e (Le + bleu sous la liste est gris�).
- La p�riodicit� est indiqu�e pour les op�rations automatiques et �ventuellement pour les op�rations fant�mes dont les apparitions sont renseign�es.
- Les autres colonnes sont standard.

Au lancement de BanqueManager et s'il y a des op�rations planifi�es en attente de passage, un message vous invite � les passer :

Si vous choisissez de cliquer pour voir le d�tail, vous verrez un rapide descriptif de ces op�rations � passer (dans la limite des 10 premi�res).

En fonction de vos souhaits, vous pouvez param�trer BanqueManager afin qu'il passe les op�rations planifi�es sans m�me vous en informer ("Demander confirmation" � d�cocher), ou bien qu'il vous pr�vienne, et �ventuellement vous montre les op�rations planifi�es � passer ("Montrer les op�rations", avec possibilit� de cocher / d�cocher celles � passer / ne pas passer), etc.
Bref, toutes les combinaisons sont possibles !
Le param�trage se r�alise dans la fen�tre du menu Fichier + Propri�t�s, onglet Op�rations planifi�es :

Vous pouvez �galement forcer le passage des op�rations planifi�es depuis la fiche de gestion des op�rations planifi�es en cliquant sur l'ic�ne Eclair.
Cela peut �tre utile si vous avez modifi� des dates, des p�riodicit�s ou cr�� de nouvelles op�rations planifi�es, ou bien tout simplement si vous n'aviez pas souhait� les passer pr�c�demment dans l'attente de quelques modifications.

- D�sactiver une op�ration planifi�e

Si vous souhaitez ne pas passer une op�ration planifi�e, vous pouvez la d�sactiver.
Pour ce faire, d�cochez simplement la case � cocher Active en bas de sa fiche :

- Commentaire additionnel

Vous souhaitez associer un commentaire � une op�ration planifi�e, mais sans qu'il n'apparaisse dans l'op�ration g�n�r�e ?
Le menu contextuel Outils + Commentaire additionnel vous permet d'y saisir des informations qui seront associ�es uniquement � l'op�ration planifi�e. Cela peut par exemple vous permettre de conserver des informations de type num�ros de contrat, ou coordonn�es d'un d�biteur, etc.

Sp�cificit�s

- Op�rations automatiques
o Menu contextuel
Le menu contextuel d'une op�ration automatique donne acc�s � de nombreuses fonctionnalit�s, lesquelles peuvent varier selon que l'op�ration planifi�e devrait �tre pass�e aujourd'hui (fl�che jaune vers le haut) ou pas (fl�che bleue vers le bas).

Voici les principaux :
Anticiper le passage maintenant (actif si l'op�ration a une date de prochain passage future) : Passe l'op�ration en avance sur la date.
Passer maintenant (actif si l'op�ration devrait �tre pass�e aujourd'hui) : Passe l'op�ration maintenant.
Forcer un passage non planifi� maintenant (toujours actif) : G�n�re une op�ration maintenant � partir de celle planifi�e mais sans l'impacter.
Sauter une �ch�ance (actif si l'op�ration devrait �tre pass�e aujourd'hui) : D�cale l'op�ration planifi�e de la p�riode param�tr�e sans la passer.
Dupliquer : Cr�e une op�ration automatique identique � celle s�lectionn�e.

o Les modifications futures
Les op�rations automatiques sont des op�rations planifi�es qui passeront jusqu'� ce qu'elles soient d�sactiv�es ou supprim�es.
Le module des modifications futures permet de modifier ce comportement et de r�aliser des modifications � date :

Un pictogramme appara�t alors dans la derni�re colonne des lignes des op�rations automatiques ainsi modifi�es :

- Op�rations pr�visionnelles
o Menu contextuel
Le menu contextuel d'une op�ration pr�visionnelle donne acc�s � de nombreuses fonctionnalit�s, lesquelles peuvent varier selon que l'op�ration planifi�e devrait �tre pass�e aujourd'hui (fl�che jaune vers le haut) ou pas (fl�che bleue vers le bas).

Voici les principaux :
Anticiper le passage maintenant (actif si l'op�ration a une date de prochain passage future) : Passe l'op�ration en avance sur la date.
Passer maintenant (actif si l'op�ration devrait �tre pass�e aujourd'hui) : Passe l'op�ration maintenant.
Forcer un passage non planifi� maintenant (toujours actif) : G�n�re une op�ration maintenant � partir de celle planifi�e mais sans l'impacter.
Dupliquer : Cr�e une op�ration pr�visionnelle identique � celle s�lectionn�e.

o Les clones
Les clones sont des r�plications exactes d'une op�ration pr�visionnelle.
Ils permettent de concilier les avantages des op�rations automatiques (passage sur une longue p�riode) et des op�rations pr�visionnelles (souplesse et fin � une date donn�e).
La fen�tre ci-dessous s'ouvre lorsque vous s�lectionnez la fonction de clonage :

Pour obtenir 10 op�rations (mensualit�s pour les imp�ts par exemple), cr�ez la premi�re �ch�ance sous forme d'une op�ration pr�visionnelle, puis cr�ez 9 clones ayant une p�riode (d�calage) d'un mois.
Vous pouvez �galement rajouter des compteurs sur les op�rations (cela permettra par exemple de savoir que vous en �tes � l'op�ration 7/10).

Notez que vous avez ensuite la possibilit� de re-s�lectionner tous les clones d'une op�ration � partir du menu contextuel Voir les clones.
La fiche qui s'ouvre vous permet de consulter les op�rations planifi�es :

http://aideenligne.banquemanager.net/images/tutoriels/opeplan1/tutoopeplan_08.JPG

Vous pouvez aussi toutes les supprimer (en cas d'erreur) ou les migrer sur un autre compte (en cas de transfert par exemple).

- Op�rations fant�mes
o Menu contextuel
Le menu contextuel d'une op�ration pr�visionnelle donne acc�s � de nombreuses fonctionnalit�s, lesquelles peuvent varier selon que l'op�ration planifi�e devrait �tre pass�e aujourd'hui (fl�che jaune vers le haut) ou pas (fl�che bleue vers le bas).

Voici les principaux :
Anticiper le passage maintenant (actif si l'op�ration a une date de prochain passage future) : Passe l'op�ration en avance sur la date.
Passer maintenant (actif si l'op�ration devrait �tre pass�e aujourd'hui) : Passe l'op�ration maintenant.
Forcer un passage non planifi� maintenant (toujours actif) : G�n�re une op�ration maintenant � partir de celle planifi�e mais sans l'impacter.
Dupliquer : Cr�e une op�ration fant�me identique � celle s�lectionn�e.

Attention, dans le cas d'une op�ration fant�me, son passage (= sa conversion en op�ration) ne donne jamais directement naissance � une op�ration.
Si la case Proposer de g�n�rer une op�ration de l'onglet Apparitions est coch�e, BanqueManager vous proposera lors de son passage de la convertir (vous aurez alors la possibilit� de modifier tous les param�tres de l'op�ration avant de la passer... ou pas).
Sinon, l'op�ration dispara�t purement et simplement. Sauf si elle est p�riodique (onglet Apparitions toujours).

Les op�rations planifi�es d'origine externe

BanqueManager peut aussi �tre � l'origine d'op�rations planifi�es.
Dans ce cas, les op�rations planifi�es sont rep�r�es par un pictogramme origine dans la liste des op�rations planifi�es.

- Les engagements
Les engagements peuvent g�n�rer des op�rations planifi�es (pour le remboursement des emprunts par exemple).

- Les assurances
Les assurances des personnes ou des biens peuvent g�n�rer des op�rations planifi�es (pour le paiement des primes par exemple).

L'�cran ci-dessous pr�sente une liste d'op�rations planifi�es.
Parmi celles-ci on peut distinguer que certaines ont un pictogramme en colonne 4 qui correspond � l'origine de l'op�ration planifi�e :

Si vous cliquez droit sur cette op�ration planifi�e, le menu Origine peut vous mener � l'engagement ou l'assurance dont elle provient.

version 1.0

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Les recherches multi-crit�res (niveau 1)

Thu, 02 Oct 2008 10:08:01 +0200

BanqueManager vous permet de rechercher vos op�rations selon de multiples crit�res. D'o� le terme de recherches multi-crit�res.

Le point d'entr�e de cette recherche se trouve dans le menu Gestion + Rechercher des op�rations (Ctrl + Alt + F).

L'objectif de ce tutoriel est de voir en d�tail les multiples modes de recherches qui s'offrent � vous.

Premier mode de recherche : Par relev�s.

La fen�tre s'ouvre d'ailleurs par d�faut sur ce mode de recherche par relev�s :

Ce mode vous permet d'acc�der � un relev� du compte de votre choix.

S�lectionnez le compte dans la premi�re liste d�roulante et la date du relev� recherch� dans la seconde. Lorsque vous validerez, BanqueManager vous donnera acc�s dans une fen�tre liste (type journal) aux op�rations point�es lors de ce relev�.

Deuxi�me mode de recherche possible : La recherche multi-crit�res.

Nous y reviendrons en d�tail plus bas : c'est en effet ce mode le plus riche et le plus souple.

Troisi�me et dernier mode de recherche : Les ch�ques remis.

Il ne s'agit pas l� des crit�res des op�rations, mais de ceux des ch�ques. Le r�sultat sera cependant une liste d'op�rations correspondant aux d�p�ts de ces ch�ques. Les ch�ques en attente de remise ne sont pas concern�s par la recherche.

Dans certains cas, il peut �tre utile de retrouver l'op�ration de d�p�t de ce ou de ces ch�ques. Renseignez les param�tres que vous connaissez et lancez la recherche. BanqueManager vous affichera dans une fen�tre liste (type journal) les op�rations de d�p�t de ces ch�ques.

Revenons � la recherche multi-crit�res (onglet 2 : Multi-crit�res).

L'ajout d'une contrainte de recherche (bouton + sous la liste) ouvre la fiche d'ajout de contrainte. Cette fiche ce compose de 2 onglets.

• Le premier onglet se compose des crit�res de recherche :

Il sera abord� en d�tail plus bas.

• Le second se compose des encha�nements :

Les encha�nements permettent d'ajouter des crit�res multiples de type et / ou et donc de rendre les recherches beaucoup plus �volu�es. Il sera �tudi� en d�tail dans le cadre d'un autre tutoriel compl�mentaire � celui-ci.

Revenons aux crit�res. Lorsque vous ouvrez la liste d�roulante, vous acc�dez � la totalit� des crit�res disponibles.

Admettons que vous souhaitez rechercher toutes les op�rations pass�es sur le compte "Compte Ch�que" entre le 15 ao�t 2007 et le 31 d�cembre 2007.

Commencez par s�lectionner le crit�re Compte :

L'op�rateur est n�cessairement "�gal" pour ce crit�re (vous n'avez d'ailleurs pas le choix : la liste d�roulante est gris�e). Choisissez le compte "Compte Ch�que" dans la seconde liste d�roulante (valeur).

La case � cocher "Redemander � l'ex�cution" permet de ne pas figer des crit�res et au contraire de pouvoir les re-choisir � chaque fois que vous ex�cuterez la recherche (= � l'ex�cution). Cochez cette case pour les crit�res susceptibles d'�voluer ; typiquement pour des dates par exemple. Pour notre exemple, cochez cette case, puis validez.

Sur le m�me principe, rajoutez la date d'op�ration sup�rieure au 15 ao�t 2007. Dans ce cas, l'op�rateur doit �tre s�lectionn� de fa�on correcte.

Rajoutez enfin le dernier crit�re de date pour sa borne sup�rieure :

Finalement, vous obtenez les 3 crit�res de recherche dans la liste, tels que pr�sent�s ci-dessous :

Si cette recherche peut re-servir, vous pourrez �galement l'enregistrer. BanqueManager appelle alors cela un profil de recherche. Les 2 boutons � gauche du + sous la liste sont d�di�s aux profils de recherche. Le second en partant de la gauche permet d'enregistrer le profil ; vous obtiendrez alors une fen�tre du m�me type que celle ci-dessus. Choisissez son nom et validez.

Le premier bouton en partant de la gauche permet de rappeler un profil. Une fen�tre de s�lection de fichier appara�t alors et vous devriez y s�lectionner le profil de votre choix � l'aide du nom donn� lors de l'enregistrement du profil :

Lorsque vous d�ciderez de lancer votre recherche, cliquez sur le bouton 'Lancer'.

Si des crit�res doivent �tre redemand�s � l'ex�cution, une fen�tre telle que celle ci-dessous appara�tra. Dans l'exemple, vous aviez choisi de redemander le compte � l'ex�cution. Dans la fen�tre, vous pourrez s�lectionner le compte de votre choix, par d�faut, il est initialis� � sa valeur lors de la cr�ation du crit�re.

Dans tous les cas, BanqueManager recherchera ensuite dans la DataBase les op�rations correspondant � vos crit�res et vous affichera ensuite un message de confirmation (comme celui ci-dessous) avant d'afficher ou non la liste des op�rations trouv�es. Ce message vous permet de confirmer que le nombre d'op�rations remont�es est conforme � votre attente.

Il se peut qu'il n'y en ait pas ou... beaucoup plus que vous ne le pensiez : cela peut indiquer que les crit�res de votre recherche ne sont pas adapt�s.

Si vous choisissez Non, BanqueManager vous remm�ne vers la fen�tre de recherche.

Si vous choisissez Oui, BanqueManager ouvre la liste des op�rations comme ci-dessous. Vous pouvez alors choisir de fermer ou non la fiche de recherche multi-crit�res.

Si vous avez enregistr� un profil pour votre recherche, vous pourrez le rappeler directement depuis le bureau de BanqueManager (sans ouvrir la fiche) ; ouvrez simplement le menu d�roulant � droite de l'icone de la recherche multi-crit�res et cliquez alors sur le profil de votre choix pour lancer la recherche.

version 1.2

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Les recherches multi-crit�res (niveau 2)

Wed, 01 Oct 2008 10:10:01 +0200

Ce tutoriel est d�di� aux fonctions avanc�es des encha�nements dans les recherches multi-crit�res. Il suppose la bonne compr�hension du tutoriel d�di� aux recherches multi-crit�res (niveau 1).

Il va �tre construit autour d'un exemple qui servira de fil conducteur.

Supposons que vous deviez rechercher toutes les op�rations pass�es sur les comptes "Compte Ch�que" et "Compte Carte de cr�dit", entre le 1� juin 2007 et le 31 ao�t 2007 et dont le montant est sup�rieur � 100 €.

La premi�re �tape est de rajouter tous les crit�res sous forme "brute" ; tel que cela avait �t� pr�sent� dans le premier tutoriel. Reportez-vous � celui-ci, si vous ne vous rappelez plus tr�s bien comment proc�der.

Rajoutez entre autres le crit�re li� au compte "Compte Carte de cr�dit" :

Finalement, vous obtiendrez une liste telle que celle ci-dessous :

Si vous lancez cette recherche, vous n'obtiendrez bien s�r aucune op�ration. En effet, les 2 premi�res lignes sont exclusives : une op�ration ne peut � la fois appartenir � "Compte Ch�que" et � "Compte Carte de cr�dit". D'o� le message ci-dessous :

Il nous faut donc faire comprendre � BanqueManager que nous souhaitons l'un ou l'autre des 2 premiers crit�res, mais pas les 2 !

Pour cela, nous allons devoir utiliser les encha�nements.

Tout d'abord, s�parons les 2 premiers crit�res � l'int�rieur de paranth�ses. Pour ce faire, cliquez sur + comme pour rajouter un crit�re, mais rendez-vous sur le second onglet.

Rajoutez ensuite une paranth�se ouverte comme ci-dessous :

R�p�tez l'op�ration mais rajoutez cette fois une paranth�se ferm�e. Rajoutez enfin un encha�nement Ou :

Vous obtenez finalement une liste semblable � celle ci-dessous :

Bien s�r, si vous lancez cette recherche telle quelle, vous obtiendrez un message d'erreur : elle n'a en effet aucun sens. Si vous �tes joueur, vous pouvez cliquer sur Lancer, sinon, la capture ci-dessous vous montre le r�sultat :

Bref, il nous faut maintenant encadrer les 2 crit�res li�s aux comptes par les paranth�ses et s�parer les 2 comptes par l'encha�nement Ou.

S�lectionnez la paranth�se ouverte et cliquez sur la fl�che vers le haut (� droite de la liste) autant de fois qu'il faudra pour qu'elle se retrouve en premi�re position. R�p�tez l'op�ration avec la paranth�se ferm�e de sorte qu'elle soit plac�e apr�s le second compte :

Finalement, placez l'encha�nement Ou entre les 2 comptes en proc�dant de la m�me fa�on. Vous obtenez alors une liste identique � celle-ci :

Vous pouvez alors lancer la recherche... qui fonctionne correctement cette fois !

version 1.0

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