Importer des opérations planifiées dans les engagements (format personnalisé)

BanqueManager vous permet d'importer tout ou partie des opérations planifiées liées à vos engagements.
La bonne compréhension de ce tutoriel suppose de maîtriser également celui dédié aux engagements.

La problématique

Lorsque vous souscrivez à un emprunt sur 15 ans, vous avez à renseigner manuellement 15 x 12 opérations planifiées soit 180 opérations, et éventuellement le détail Capital / Intérêts / Assurance.
Cela peut vite devenir fastidieux et source d'erreur.

La solution

BanqueManager vous propose donc d'importer un fichier au format CSV (Comma Separated Values) contenant toutes les informations.
Attention, le format doit quand même respecter quelques contraintes !

Ci-dessous un exemple de fichier :



3 remarques :

• Les lignes préfixées par "*" (caractère *) ne sont pas interprétées ; c'est par exemple le cas de la deuxième ligne,
• La première ligne doit toujours être "BQ-ENG",
• Les montants seront toujours des débits sur la rubrique "Engagement".

Les autres lignes contiennent le détail des opérations planifiées à importer :

• Colonne 1 : La date au format dd/mm/yyyy,
• Colonne 2 : Un libellé qui sera repris dans la zone description de l'opération,
• Colonne 3 : Le montant du capital ; cette zone est obligatoire,
• Colonne 4 : Le montant des intérêts ; cette zone est facultative et peut être vide (attention, le ";" doit être présent quand même),
• Colonne 5 : Le montant de l'assurance ; cette zone est facultative et peut être vide (attention, le ";" doit être présent quand même).

Dans le cas où les intérêts et l'assurance ne seraient pas renseignés, la colonne Capital contiendrait le montant total de l'échéance.
Le fichier pourrait alors ressembler à cela :



Une fois le fichier constitué, il ne reste plus qu'à l'importer dans BanqueManager.

La mise en oeuvre

Rendez-vous dans le module des engagements, onglet Opérations planifiées et choisissez d'en ajouter à partir d'un fichier :



Sélectionnez alors votre fichier et le traitement démarre.

Si BanqueManager trouve des opérations dont la date de passage est antérieure à aujourd'hui, vous devrez confirmer leur insertion parmi les opérations planifiées de l'engagement :



Choisissez Oui pour la / les insérer, et non pour l'ajouter que les opérations postérieures strictement à aujourd'hui.
Choisissons Oui pour l'exemple de ce tutoriel : les opérations antérieures à aujourd'hui seront donc importées dans notre engagement.

Une fois terminé, BanqueManager vous informe du résultat :



Votre oeil vif et attentif aura bien remarqué que parmi les 5 opérations insérées, il y en a 1 (la première) qui est prête à passer du fait de sa date antérieure à aujourd'hui.

version 1.0
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