Importer des cours de valeurs mobilières (format personnalisé)

BanqueManager vous permet de mettre à jour les cours de vos valeurs mobilières de plusieurs façons.

- Manuellement : vous pouvez saisir les niveaux depuis une fenêtre dédiée (Paramètres + Valeurs mobilières, onglet Evaluations),
- Automatiquement : vous pouvez importer les niveaux d'origine externe depuis une fenêtre dédiée (Gestion + Importer cours des valeurs mobilières).

Pour être parfaitement complet, sachez qu'il existe une troisième méthode totalement automatique (sans aucune intervention de votre part) qui par le biais de l'Agent BanqueManager met à jour les cours de vos valeurs mobilières à l'intervalle de temps que vous aurez choisi.

C'est la seconde méthode que nous allons étudier au travers de ce tutoriel.
Attention, ce tutoriel demande quelques connaissances de Microsoft© Windows©, de l'Explorateur ainsi que des fichiers ini.

Lorsque vous ouvrez la fiche d'importation des cours des valeurs mobilières, BanqueManager vous propose d'importer les cours du jour à partir du site de Boursorama (http://www.boursorama.com).



Cependant, vous aurez peut-être besoin de récupérer des cotations passées.
Soit pour reconstituer l'historique d'une valeur mobilière, soit pour un compléter un existant, etc.
Dans ce cas, vous pourrez soit les saisir manuellement, soit récupérer un fichier depuis Boursorama ou un autre site de votre choix, et le donner à absorber par BanqueManager à l'un des 3 formats proposés en standard (Boursorama, abc-bourse ou MVVA).

Mais il se pourra aussi que vous récupériez ces listes de cotations sous un autre format (fichier plat, tableur, etc.).
Dans ce cas, la méthode ci-dessous va vous expliquer la procédure à suivre.

Vous devrez créer un fichier à l'aide du Bloc-Notes (ou de tout autre éditeur texte) que vous placerez dans le sous-dossier Params de votre DataBase, comme ci-dessous :



Vous pouvez vous inspirer de l'exemple ci-dessus.

La clé Nom donne le libellé de votre format. Assurez-vous qu'il est bien unique (dans le cas contraire, il n'y aura pas de blocage, vous aurez simplement plus de mal à le repérer dans la liste).
La clé Sep donne le séparateur des colonnes.
La clé NumColISIN donne le numéro de la colonne où se trouve le code ISIN (la 1° colonne en partant de la gauche est référencée par l'indice 1, la seconde 2, etc.).
La clé NumColDate donne le numéro de la colonne où se trouve la date. Attention, à son format : il peut être source de conflit. Lorsque cela est possible, préférez le format jj/mm/aaaa.
La clé NumColEval donne le numéro de la colonne où se trouve le cours (l'évaluation).
Les colonnes citées ci-dessus sont obligatoires.

La clé NumColLib donne le numéro de la colonne où se trouve le libellé. Cette colonne est optionnelle, mais obligatoire si vous choisissez d'activer la création des valeurs mobilières non encore existantes (case à cocher "Forcer la création des valeurs mobilières inconnues dans la DataBase").

Ainsi, en relançant la fiche d'importation, on obtient la liste suivante des formats :



Sélectionnez le fichier contenant les évaluations, puis choisissez Importer.
Une fois l'importation réalisée, BanqueManager vous informe du nombre d'évaluations rajoutées par un message :



Attention : si une évaluation existe déjà à la date mise à jour, BanqueManager va l'écraser.

Dès lors, si vous vous rendez dans la fiche de la valeur mobilière, vous pouvez accéder aux évaluations :



Note : Le graphique ci-dessous comporte en plus la moyenne mobile à 150 jours.

version 1.0
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